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Orizon Valorização de Resíduos Évaluation
Le site ORVR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ORVR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ORVR3 ( R$45.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$226.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ORVR3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ORVR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ORVR3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$3.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.1x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ORVR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.7x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 55.6x | 41.8% | R$1.3b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 18.2x | 19.2% | R$12.2b |
VLID3 Valid Soluções | 5.6x | n/a | R$1.8b |
8422 Cleanaway | 23.2x | n/a | NT$20.7b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 30.8x | 36.1% | R$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ORVR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ORVR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ORVR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ORVR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30.8x |
Juste PE Ratio | 33.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ORVR3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$46.27 | R$54.89 +18.6% | 5.5% | R$58.00 | R$50.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R$42.20 | R$51.89 +23.0% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R$38.85 | R$51.89 +33.6% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.5% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +33.0% | 4.9% | R$55.60 | R$49.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.7% | 2.4% | R$51.70 | R$48.47 | n/a | 5 |
Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.1% | 2.9% | R$51.70 | R$48.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.7% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.6% | 3.5% | R$51.84 | R$47.40 | R$46.27 | 4 |
Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.1% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$42.20 | 4 |
Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.9% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | R$38.85 | 4 |
Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.3% | 7.4% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
May ’24 | R$34.30 | R$47.07 +37.2% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$38.65 | 3 |
Apr ’24 | R$36.66 | R$47.07 +28.4% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$37.43 | 3 |
Mar ’24 | R$37.92 | R$47.07 +24.1% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$33.75 | 3 |
Feb ’24 | R$39.90 | R$47.07 +18.0% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$35.05 | 3 |
Jan ’24 | R$33.87 | R$40.63 +19.9% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$38.66 | 3 |
Dec ’23 | R$38.76 | R$40.63 +4.8% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$35.60 | 3 |
Nov ’23 | R$45.00 | R$40.29 -10.5% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$34.47 | 3 |
Oct ’23 | R$39.83 | R$40.29 +1.2% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$36.75 | 3 |
Sep ’23 | R$36.36 | R$37.20 +2.3% | 0.5% | R$37.40 | R$37.00 | R$35.31 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.