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GPS Participações e Empreendimentos Évaluation
Le site GGPS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GGPS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GGPS3 ( R$17.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$16.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GGPS3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGPS3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GGPS3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$12.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GGPS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.4x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 31x | 36.1% | R$3.9b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 55.3x | 41.8% | R$1.3b |
VLID3 Valid Soluções | 5.7x | n/a | R$1.8b |
002266 Zhefu Holding Group | 17.5x | 23.4% | CN¥14.8b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 17.8x | 19.2% | R$12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGPS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GGPS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GGPS3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Commercial Services ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GGPS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 17.8x |
Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GGPS3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$17.68 | R$24.97 +41.2% | 9.1% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | R$17.73 | R$24.69 +39.2% | 9.5% | R$28.20 | R$20.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | R$16.89 | R$24.58 +45.5% | 9.8% | R$28.20 | R$21.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | R$18.54 | R$24.87 +34.1% | 10.5% | R$28.80 | R$21.00 | n/a | 9 |
May ’25 | R$18.75 | R$24.76 +32.0% | 11.3% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | R$20.50 | R$24.16 +17.9% | 12.1% | R$28.80 | R$20.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | R$17.68 | R$24.10 +36.3% | 11.7% | R$28.30 | R$20.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | R$19.15 | R$23.85 +24.5% | 13.6% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | R$18.85 | R$23.16 +22.9% | 12.2% | R$28.30 | R$18.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | R$18.04 | R$22.83 +26.5% | 10.1% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | R$16.06 | R$22.70 +41.3% | 10.0% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | R$17.19 | R$22.20 +29.1% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$18.88 | R$22.20 +17.6% | 12.4% | R$25.60 | R$18.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | R$17.38 | R$21.47 +23.5% | 11.4% | R$25.00 | R$18.00 | R$17.73 | 7 |
Jul ’24 | R$16.89 | R$20.61 +22.1% | 10.2% | R$23.00 | R$18.00 | R$16.89 | 7 |
Jun ’24 | R$15.09 | R$20.33 +34.7% | 12.4% | R$23.00 | R$16.00 | R$18.54 | 7 |
May ’24 | R$12.59 | R$20.96 +66.5% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.75 | 7 |
Apr ’24 | R$12.10 | R$20.96 +73.2% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$20.50 | 7 |
Mar ’24 | R$11.74 | R$21.29 +81.3% | 12.7% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.68 | 7 |
Feb ’24 | R$12.56 | R$21.57 +71.7% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$19.15 | 7 |
Jan ’24 | R$11.91 | R$21.57 +81.1% | 12.8% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.85 | 7 |
Dec ’23 | R$12.49 | R$21.96 +75.8% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.04 | 7 |
Nov ’23 | R$13.56 | R$21.66 +59.7% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$16.06 | 7 |
Oct ’23 | R$13.44 | R$21.66 +61.1% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.19 | 7 |
Sep ’23 | R$14.23 | R$21.66 +52.2% | 11.6% | R$24.50 | R$16.00 | R$18.88 | 7 |
Aug ’23 | R$12.79 | R$21.41 +67.4% | 12.9% | R$24.50 | R$16.00 | R$17.38 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.