Pentair Évaluation
Le site P1NR34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de P1NR34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: P1NR34 ( R$625.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$484.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: P1NR34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de P1NR34?
Mesure clé : Comme P1NR34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de P1NR34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.2x |
| Les revenus | US$667.30m |
| Capitalisation boursière | US$17.50b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de P1NR34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.7x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.5x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 124.6x | n/a | R$1.0b |
ROMI3 Romi | 7.2x | n/a | R$888.8m |
P1NR34 Pentair | 26.2x | 11.2% | R$17.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: P1NR34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de P1NR34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 32 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: P1NR34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de P1NR34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings P1NR34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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