Illinois Tool Works Évaluation
Le site I1TW34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I1TW34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I1TW34 ( R$393.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$301.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I1TW34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I1TW34?
Mesure clé : Comme I1TW34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I1TW34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.8x |
| Les revenus | US$3.46b |
| Capitalisation boursière | US$78.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.5x |
| Ratio PEG | 17.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I1TW34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.2x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
WEGE3 WEG | 37.3x | 13.8% | R$226.6b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.5x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 124.6x | n/a | R$1.0b |
I1TW34 Illinois Tool Works | 22.8x | 1.3% | R$78.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I1TW34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I1TW34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Machinery ?
| 32 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: I1TW34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Machinery ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I1TW34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings I1TW34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.90
7D
-9.5%
1Y
-14.3%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$836.64
7D
-0.2%
1Y
-21.5%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%