A. O. Smith Évaluation
Le site A1OS34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A1OS34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A1OS34 ( R$458.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$445.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A1OS34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A1OS34?
Mesure clé : Comme A1OS34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de A1OS34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19x |
| Les revenus | US$561.20m |
| Capitalisation boursière | US$10.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
| Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de A1OS34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.8x | ||
EMBR3 Embraer | 16.1x | 3.8% | R$41.8b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.9% | R$226.6b |
WMS Advanced Drainage Systems | 20.8x | 5.8% | US$10.2b |
FBIN Fortune Brands Innovations | 21.2x | 11.5% | US$9.5b |
A1OS34 A. O. Smith | 19x | 5.5% | R$10.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A1OS34 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de A1OS34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: A1OS34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Building ( 24.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de A1OS34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings A1OS34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Huntington Ingalls Industries
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Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$15.14
7D
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0.6%
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.71
7D
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Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
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1Y
-15.6%