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Embraer Évaluation
Le site EMBR3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EMBR3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EMBR3 ( R$44.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$33.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EMBR3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EMBR3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EMBR3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$33.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EMBR3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.9x | ||
TASA4 Taurus Armas | 18.5x | n/a | R$1.4b |
MOG.A Moog | 29.7x | 18.2% | US$6.0b |
BBD.B Bombardier | 23.7x | 20.5% | CA$8.8b |
BDL Bharat Dynamics | 83.8x | 21.3% | ₹484.4b |
EMBR3 Embraer | 17.3x | 12.0% | R$33.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EMBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EMBR3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EMBR3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EMBR3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.3x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EMBR3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$45.03 | R$43.50 -3.4% | 18.6% | R$57.55 | R$32.56 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$42.02 | R$44.12 +5.0% | 16.2% | R$55.82 | R$35.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$36.70 | R$41.04 +11.8% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$36.23 | R$41.04 +13.3% | 15.0% | R$51.75 | R$33.34 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$33.35 | R$34.84 +4.5% | 27.6% | R$51.73 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$32.39 | R$34.42 +6.3% | 27.6% | R$50.96 | R$23.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$25.88 | R$25.62 -1.0% | 8.9% | R$28.02 | R$22.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$22.47 | R$25.29 +12.5% | 10.6% | R$28.35 | R$21.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$24.47 +9.3% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$22.84 | R$24.47 +7.1% | 10.9% | R$28.23 | R$21.88 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$17.95 | R$23.72 +32.1% | 12.5% | R$28.11 | R$19.14 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$17.22 | R$24.92 +44.7% | 11.4% | R$28.18 | R$19.84 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$19.80 | R$24.74 +25.0% | 11.5% | R$28.06 | R$19.68 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$18.75 | R$26.69 +42.4% | 24.8% | R$37.45 | R$19.64 | R$42.02 | 4 |
| Jul ’24 | R$18.54 | R$28.59 +54.2% | 20.7% | R$36.87 | R$23.34 | R$36.70 | 3 |
| Jun ’24 | R$19.46 | R$33.66 +73.0% | 15.2% | R$38.24 | R$26.51 | R$36.23 | 3 |
| May ’24 | R$19.42 | R$30.18 +55.4% | 18.4% | R$36.28 | R$23.03 | R$33.35 | 4 |
| Apr ’24 | R$20.79 | R$31.48 +51.4% | 19.9% | R$38.23 | R$22.98 | R$32.39 | 4 |
| Mar ’24 | R$16.89 | R$25.95 +53.7% | 35.3% | R$37.96 | R$16.33 | R$25.88 | 5 |
| Feb ’24 | R$16.32 | R$25.55 +56.6% | 36.4% | R$38.34 | R$15.90 | R$22.47 | 5 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$26.00 +81.7% | 35.9% | R$39.35 | R$16.32 | R$22.39 | 5 |
| Dec ’23 | R$13.86 | R$25.22 +82.0% | 37.8% | R$40.78 | R$16.92 | R$22.84 | 6 |
| Nov ’23 | R$13.72 | R$26.08 +90.1% | 36.8% | R$39.89 | R$16.55 | R$17.95 | 5 |
| Oct ’23 | R$11.65 | R$25.22 +116.5% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$17.22 | 6 |
| Sep ’23 | R$13.49 | R$25.22 +86.9% | 32.9% | R$37.94 | R$16.09 | R$19.80 | 6 |
| Aug ’23 | R$12.03 | R$30.50 +153.5% | 30.5% | R$40.09 | R$17.00 | R$18.75 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.