Itaúsa Évaluation
Le site ITSA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITSA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITSA3 ( R$9.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$6.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITSA3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITSA3?
Mesure clé : Comme ITSA3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITSA3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.2x |
| Les revenus | R$14.04b |
| Capitalisation boursière | R$101.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 47.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITSA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8x | 15.5% | R$93.0b |
BBDC4 Banco Bradesco | 9.2x | 29.7% | R$127.2b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.5x | 10.3% | R$139.7b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.3x | 12.1% | R$299.1b |
ITSA3 Itaúsa | 7.2x | 12.1% | R$101.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITSA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITSA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITSA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Banks ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITSA3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.2x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITSA3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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