Banco do Brasil Évaluation
Le site BBAS3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBAS3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBAS3 ( R$25.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$46.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BBAS3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBAS3?
Mesure clé : Comme BBAS3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BBAS3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.6x |
| Les revenus | R$31.57b |
| Capitalisation boursière | R$144.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBAS3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
ITSA4 Itaúsa | 7.6x | 12.1% | R$107.9b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10x | 30.0% | R$135.5b |
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.1x | 15.6% | R$95.9b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.7x | 12.1% | R$314.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.4% | R$144.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBAS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBAS3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BBAS3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Banks ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBAS3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.6x |
| Juste PE Ratio | 7.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBAS3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$25.71 | R$35.17 +36.8% | 11.9% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$26.09 | R$35.40 +35.7% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$27.08 | R$35.40 +30.7% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$28.12 | R$35.32 +25.6% | 11.8% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$26.37 | R$35.28 +33.8% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.36 | R$35.30 +33.9% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$27.12 | R$35.21 +29.8% | 13.1% | R$45.00 | R$27.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$27.42 | R$34.00 +24.0% | 20.6% | R$45.00 | R$15.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$28.04 | R$35.30 +25.9% | 11.9% | R$45.00 | R$29.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$28.96 | R$34.88 +20.4% | 12.4% | R$45.00 | R$29.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$28.87 | R$34.77 +20.4% | 11.9% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$27.70 | R$33.81 +22.1% | 14.1% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$27.19 | R$33.81 +24.3% | 14.1% | R$42.50 | R$29.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$24.20 | R$32.98 +36.3% | 11.9% | R$40.50 | R$29.00 | R$26.09 | 12 |
| Oct ’24 | R$23.59 | R$30.72 +30.2% | 16.2% | R$40.50 | R$21.10 | R$27.08 | 14 |
| Sep ’24 | R$23.71 | R$30.41 +28.2% | 16.3% | R$40.50 | R$21.10 | R$28.12 | 15 |
| Aug ’24 | R$23.68 | R$30.21 +27.6% | 15.9% | R$40.50 | R$21.10 | R$26.37 | 15 |
| Jul ’24 | R$24.70 | R$29.57 +19.7% | 17.8% | R$40.50 | R$20.00 | R$26.36 | 16 |
| Jun ’24 | R$22.37 | R$28.79 +28.7% | 19.1% | R$40.50 | R$20.00 | R$27.12 | 16 |
| May ’24 | R$21.43 | R$27.74 +29.5% | 18.2% | R$40.50 | R$20.00 | R$27.42 | 17 |
| Apr ’24 | R$19.56 | R$27.80 +42.2% | 18.1% | R$40.50 | R$20.00 | R$28.04 | 17 |
| Mar ’24 | R$19.50 | R$27.33 +40.2% | 18.4% | R$40.50 | R$20.00 | R$28.96 | 17 |
| Feb ’24 | R$20.11 | R$26.94 +34.0% | 15.2% | R$37.00 | R$20.00 | R$28.87 | 16 |
| Jan ’24 | R$17.37 | R$27.07 +55.9% | 15.0% | R$37.00 | R$20.00 | R$27.70 | 16 |
| Dec ’23 | R$17.62 | R$27.23 +54.5% | 14.6% | R$37.00 | R$20.00 | R$27.19 | 16 |
| Nov ’23 | R$18.95 | R$26.89 +41.9% | 15.4% | R$37.00 | R$20.00 | R$24.20 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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