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Itaúsa Évaluation
Le site ITSA4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITSA4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITSA4 ( R$11.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$6.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITSA4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITSA4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ITSA4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$112.36b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 15.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 66.2x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITSA4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.5x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 10.7x | 16.8% | R$116.3b |
BBDC4 Banco Bradesco | 12.7x | 33.8% | R$156.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 5.2x | 10.8% | R$160.3b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.7x | 12.7% | R$333.9b |
ITSA4 Itaúsa | 7.9x | 12.1% | R$112.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITSA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITSA4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ITSA4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Banks ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITSA4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITSA4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$10.96 | R$12.81 +16.9% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R$9.98 | R$12.81 +28.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
Jul ’25 | R$9.75 | R$12.81 +31.4% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
Jun ’25 | R$9.73 | R$12.81 +31.7% | 7.3% | R$14.00 | R$11.30 | n/a | 7 |
May ’25 | R$9.56 | R$12.77 +33.6% | 7.9% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R$10.22 | R$12.26 +20.0% | 11.6% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R$10.30 | R$11.70 +13.6% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R$9.99 | R$11.70 +17.1% | 10.7% | R$14.00 | R$10.48 | n/a | 6 |
Jan ’25 | R$10.37 | R$11.17 +7.8% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
Dec ’24 | R$9.75 | R$11.17 +14.6% | 5.9% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
Nov ’24 | R$8.32 | R$11.03 +32.5% | 6.3% | R$12.38 | R$10.48 | n/a | 6 |
Oct ’24 | R$8.62 | R$10.88 +26.3% | 7.1% | R$12.38 | R$9.62 | n/a | 8 |
Sep ’24 | R$8.90 | R$10.52 +18.3% | 8.9% | R$12.38 | R$9.49 | n/a | 8 |
Aug ’24 | R$9.33 | R$10.60 +13.6% | 8.6% | R$12.38 | R$9.52 | R$9.98 | 7 |
Jul ’24 | R$9.18 | R$10.18 +10.9% | 7.1% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.75 | 9 |
Jun ’24 | R$8.47 | R$10.23 +20.9% | 7.4% | R$11.43 | R$9.52 | R$9.73 | 9 |
May ’24 | R$8.27 | R$10.69 +29.3% | 10.6% | R$13.33 | R$9.52 | R$9.56 | 10 |
Apr ’24 | R$7.83 | R$10.98 +40.2% | 10.3% | R$13.33 | R$9.52 | R$10.22 | 10 |
Mar ’24 | R$7.76 | R$10.74 +38.3% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.30 | 10 |
Feb ’24 | R$7.89 | R$10.74 +36.1% | 8.0% | R$11.95 | R$9.52 | R$9.99 | 10 |
Jan ’24 | R$8.10 | R$10.92 +34.7% | 6.8% | R$11.95 | R$9.52 | R$10.37 | 11 |
Dec ’23 | R$8.31 | R$11.11 +33.7% | 5.3% | R$12.12 | R$10.04 | R$9.75 | 10 |
Nov ’23 | R$9.32 | R$11.09 +19.0% | 5.4% | R$12.12 | R$10.04 | R$8.32 | 10 |
Oct ’23 | R$8.42 | R$11.00 +30.6% | 7.1% | R$12.12 | R$9.18 | R$8.62 | 10 |
Sep ’23 | R$7.93 | R$10.70 +34.9% | 7.5% | R$11.96 | R$9.18 | R$8.90 | 10 |
Aug ’23 | R$7.39 | R$10.77 +45.6% | 7.0% | R$11.96 | R$9.18 | R$9.33 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.