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Banco Bradesco Évaluation
Le site BBDC4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BBDC4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BBDC4 ( R$15.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$7.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BBDC4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BBDC4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BBDC4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$157.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BBDC4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.4x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 10.6x | 16.8% | R$117.2b |
ITSA4 Itaúsa | 7.9x | 12.1% | R$115.2b |
BBAS3 Banco do Brasil | 5.2x | 10.8% | R$160.8b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 9.8x | 12.7% | R$340.6b |
BBDC4 Banco Bradesco | 12.6x | 33.8% | R$157.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BBDC4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BBDC4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BBDC4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Banks ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BBDC4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.6x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BBDC4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$15.63 | R$16.88 +8.0% | 8.3% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | R$12.59 | R$16.01 +27.2% | 7.9% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | R$12.27 | R$16.01 +30.5% | 8.2% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$12.67 | R$16.38 +29.3% | 7.8% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 11 |
May ’25 | R$14.00 | R$16.35 +16.8% | 7.6% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$14.13 | R$16.26 +15.1% | 7.5% | R$18.40 | R$14.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | R$13.80 | R$16.84 +22.0% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$15.32 | R$18.01 +17.6% | 7.2% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | R$17.09 | R$17.91 +4.8% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$16.32 | R$17.91 +9.7% | 8.9% | R$21.00 | R$14.70 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$14.12 | R$18.18 +28.8% | 9.3% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | R$14.30 | R$18.51 +29.4% | 9.1% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | R$14.99 | R$18.47 +23.2% | 8.8% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$16.62 | R$17.59 +5.9% | 11.8% | R$21.00 | R$14.00 | R$12.59 | 13 |
Jul ’24 | R$16.45 | R$18.31 +11.3% | 18.1% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.27 | 14 |
Jun ’24 | R$15.78 | R$18.02 +14.2% | 19.2% | R$27.60 | R$14.00 | R$12.67 | 14 |
May ’24 | R$13.85 | R$17.91 +29.3% | 21.5% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.00 | 15 |
Apr ’24 | R$13.17 | R$18.02 +36.8% | 21.4% | R$27.60 | R$14.00 | R$14.13 | 15 |
Mar ’24 | R$12.98 | R$19.18 +47.8% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.80 | 16 |
Feb ’24 | R$13.75 | R$21.36 +55.3% | 19.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$15.32 | 16 |
Jan ’24 | R$15.15 | R$22.23 +46.7% | 15.3% | R$30.00 | R$17.00 | R$17.09 | 16 |
Dec ’23 | R$15.40 | R$22.76 +47.8% | 14.6% | R$30.00 | R$19.00 | R$16.32 | 16 |
Nov ’23 | R$19.97 | R$25.04 +25.4% | 9.2% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.12 | 16 |
Oct ’23 | R$19.84 | R$24.86 +25.3% | 9.9% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.30 | 16 |
Sep ’23 | R$19.12 | R$24.94 +30.4% | 10.4% | R$30.00 | R$22.00 | R$14.99 | 16 |
Aug ’23 | R$17.39 | R$24.38 +40.2% | 10.4% | R$29.00 | R$21.00 | R$16.62 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.