BE Semiconductor Industries Évaluation
Le site BSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSI ( €115.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €123.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSI?
Mesure clé : Comme BSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BSI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 49.6x |
| Les revenus | €177.59m |
| Capitalisation boursière | €8.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57.8x | ||
ONTO Onto Innovation | 43.6x | 30.7% | US$7.8b |
ENPH Enphase Energy | 137.3x | 46.2% | US$8.0b |
TER Teradyne | 33.1x | 21.7% | US$16.7b |
AMKR Amkor Technology | 17.1x | 30.7% | US$6.2b |
BSI BE Semiconductor Industries | 49.6x | 29.9% | €8.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 49.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BSI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €115.50 | €134.89 +16.8% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €96.94 | €134.89 +39.1% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €114.05 | €145.43 +27.5% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €118.60 | €151.95 +28.1% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €117.60 | €152.45 +29.6% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €158.66 0% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €147.81 0% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €148.51 0% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €154.10 0% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €158.20 0% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €130.49 0% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €122.53 0% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €115.59 0% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €108.80 0% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €96.94 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €105.47 0% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €114.05 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €105.29 0% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €118.60 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €104.41 0% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €117.60 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €103.13 0% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €104.38 | €94.08 -9.9% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €81.50 | €88.25 +8.3% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €79.97 | €79.58 -0.5% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €74.72 | €76.36 +2.2% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €65.58 | €67.91 +3.6% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €56.65 | €69.00 +21.8% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €63.57 | €67.80 +6.7% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €67.00 0% | 16.7% | €90.00 | €50.00 | n/a | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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