Carl Zeiss Meditec AG

BUL:AFX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.1b

Carl Zeiss Meditec Évaluation

Le site AFX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AFX ( €56.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFX?

Mesure clé : Comme AFX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFX?
Ratio PE25.2x
Les revenus€203.20m
Capitalisation boursière€5.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.8x
AMBU B Ambu
128.2x28.1%DKK 30.1b
GETI B Getinge
27.6x22.0%SEK 46.6b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
21x18.7%CN¥35.9b
ITGR Integer Holdings
38.5x20.8%US$4.5b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Medical Equipment ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AFX 25.2xMoyenne de l'industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AFX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.70
€67.80
+19.6%
12.9%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.63
€68.80
+19.4%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.80
€70.00
+4.8%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.83
€71.13
+6.4%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.90
€75.07
+17.5%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€66.53
€82.00
+23.3%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€85.25
€103.87
+21.8%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.05
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€117.50
€105.47
-10.2%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€114.63
€101.93
-11.1%
19.7%€140.00€59.00n/a14
Feb ’25€101.28
€97.57
-3.7%
21.4%€140.00€52.00n/a14
Jan ’25€98.68
€96.62
-2.1%
20.6%€140.00€52.00n/a13
Dec ’24€83.72
€103.08
+23.1%
16.9%€140.00€74.00n/a12
Nov ’24€79.52
€105.73
+33.0%
14.9%€140.00€87.00€57.6311
Oct ’24€83.65
€113.36
+35.5%
19.3%€175.00€87.00€66.8011
Sep ’24€91.88
€114.36
+24.5%
19.6%€175.00€87.00€66.8311
Aug ’24€104.08
€127.36
+22.4%
17.9%€175.00€90.00€63.9011
Jul ’24€98.74
€130.64
+32.3%
16.8%€175.00€90.00€66.5311
Jun ’24€107.33
€130.64
+21.7%
16.8%€175.00€90.00€85.2511
May ’24€121.53
€134.27
+10.5%
18.7%€175.00€90.00€99.0511
Apr ’24€128.03
€140.27
+9.6%
22.9%€195.00€76.00€117.5011
Mar ’24€128.88
€140.27
+8.8%
22.9%€195.00€76.00€114.6311
Feb ’24€132.93
€136.27
+2.5%
24.7%€195.00€69.00€101.2811
Jan ’24€118.60
€136.90
+15.4%
25.8%€195.00€69.00€98.6810
Dec ’23€133.50
€139.55
+4.5%
24.9%€195.00€69.00€83.7211
Nov ’23€122.68
€141.00
+14.9%
25.3%€195.00€69.00€79.5211

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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