Microsoft Évaluation
Le site MSF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSF ( $319.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $381.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSF?
Mesure clé : Comme MSF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MSF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.2x |
| Les revenus | US$72.36b |
| Capitalisation boursière | US$2.39t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.1x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75x | ||
ORCL Oracle | 46.1x | 16.9% | US$527.5b |
NOW ServiceNow | 160.8x | 21.7% | US$220.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -4.0% | US$130.1b |
FTNT Fortinet | 47.1x | 10.3% | US$73.9b |
MSF Microsoft | 32.2x | 11.9% | US$2.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 80.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MSF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MSF } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Aug ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jul ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jun ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| May ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Mar ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Feb ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Dec ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Nov ’24 | n/a | US$393.69 0% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Oct ’24 | US$319.20 | US$393.69 +23.3% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$329.15 | US$389.52 +18.3% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | n/a | 49 |
| Aug ’24 | US$336.10 | US$390.21 +16.1% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 50 |
| Jul ’24 | US$343.65 | US$347.32 +1.1% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | US$327.10 | US$341.67 +4.5% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | n/a | 47 |
| May ’24 | US$307.55 | US$331.47 +7.8% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | n/a | 48 |
| Apr ’24 | US$284.00 | US$298.07 +5.0% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | US$245.70 | US$292.33 +19.0% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Feb ’24 | US$244.60 | US$286.12 +17.0% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | n/a | 47 |
| Jan ’24 | US$240.20 | US$296.84 +23.6% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | US$257.15 | US$296.98 +15.5% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | n/a | 44 |
| Nov ’23 | US$235.00 | US$300.44 +27.8% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | n/a | 42 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.