Tourism Holdings Évaluation
Le site THL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THL ( A$1.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THL?
Mesure clé : Comme THL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de THL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.7x |
| Les revenus | NZ$39.38m |
| Capitalisation boursière | NZ$422.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.5x | ||
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
KLS Kelsian Group | 18.2x | 9.7% | AU$1.1b |
LAU Lindsay Australia | 10.2x | 12.6% | AU$277.1m |
AQZ Alliance Aviation Services | 7.2x | 12.9% | AU$435.6m |
THL Tourism Holdings | 10.7x | 20.5% | AU$422.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
| 8 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: THL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.7x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$1.73 | AU$2.89 +67.4% | 28.0% | AU$3.97 | AU$1.72 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$1.77 | AU$2.89 +63.2% | 28.0% | AU$3.98 | AU$1.73 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$1.63 | AU$2.98 +82.6% | 25.4% | AU$4.03 | AU$1.93 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | AU$1.90 | AU$2.98 +56.6% | 25.4% | AU$4.03 | AU$1.93 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | AU$2.02 | AU$3.00 +48.6% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | AU$1.66 | AU$3.00 +81.4% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | AU$1.75 | AU$3.00 +71.5% | 28.1% | AU$4.11 | AU$1.77 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$2.61 | AU$4.49 +71.8% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.89 | AU$4.49 +55.2% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$3.18 | AU$4.49 +41.0% | 12.1% | AU$5.04 | AU$3.59 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$3.53 | AU$4.37 +23.9% | 13.8% | AU$5.24 | AU$3.54 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$3.63 | AU$4.37 +20.5% | 13.8% | AU$5.24 | AU$3.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$3.33 | AU$4.41 +32.4% | 13.8% | AU$5.28 | AU$3.57 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$3.03 | AU$4.41 +45.5% | 13.8% | AU$5.28 | AU$3.57 | AU$1.77 | 4 |
| Oct ’24 | AU$3.50 | AU$4.66 +33.2% | 8.3% | AU$5.17 | AU$4.23 | AU$1.63 | 3 |
| Sep ’24 | AU$3.45 | AU$4.67 +35.5% | 8.3% | AU$5.18 | AU$4.24 | AU$1.90 | 3 |
| Aug ’24 | AU$3.22 | AU$4.57 +41.8% | 6.9% | AU$4.96 | AU$4.19 | AU$2.02 | 3 |
| Jul ’24 | AU$3.52 | AU$4.57 +29.7% | 6.9% | AU$4.96 | AU$4.19 | AU$1.66 | 3 |
| Jun ’24 | AU$3.45 | AU$4.74 +37.4% | 7.8% | AU$5.22 | AU$4.32 | AU$1.75 | 3 |
| May ’24 | AU$3.96 | AU$4.72 +19.3% | 9.1% | AU$5.29 | AU$4.26 | AU$2.61 | 3 |
| Apr ’24 | AU$3.78 | AU$4.72 +25.0% | 9.1% | AU$5.29 | AU$4.26 | AU$2.89 | 3 |
| Mar ’24 | AU$3.79 | AU$4.69 +23.7% | 9.1% | AU$5.25 | AU$4.23 | AU$3.18 | 3 |
| Feb ’24 | AU$3.57 | AU$4.21 +17.8% | 9.3% | AU$4.74 | AU$3.82 | AU$3.53 | 3 |
| Jan ’24 | AU$3.40 | AU$4.21 +23.7% | 9.3% | AU$4.74 | AU$3.82 | AU$3.63 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | AU$4.13 0% | 10.7% | AU$4.57 | AU$3.69 | AU$3.33 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | AU$4.06 0% | 9.2% | AU$4.43 | AU$3.68 | AU$3.03 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.