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Alliance Aviation Services Évaluation
Le site AQZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AQZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AQZ ( A$2.93 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AQZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AQZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AQZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$474.17m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AQZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.7x | ||
REX Regional Express Holdings | 2.3x | n/a | AU$64.5m |
QAN Qantas Airways | 6x | 3.0% | AU$9.7b |
KSC K&S | 14.6x | n/a | AU$436.5m |
LAU Lindsay Australia | 7.9x | 9.4% | AU$282.7m |
AQZ Alliance Aviation Services | 8.4x | 13.7% | AU$474.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AQZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AQZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AQZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Airlines ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AQZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.4x |
Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AQZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.93 | AU$4.61 +57.3% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$3.12 | AU$4.61 +47.7% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$3.10 | AU$4.61 +48.7% | 3.6% | AU$4.79 | AU$4.41 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$3.18 | AU$4.59 +44.3% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$3.13 | AU$4.59 +46.6% | 4.1% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.90 | AU$4.56 +57.2% | 4.6% | AU$4.79 | AU$4.35 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.95 | AU$4.53 +53.5% | 3.7% | AU$4.75 | AU$4.35 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$3.24 | AU$4.61 +42.4% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$3.22 | AU$4.61 +43.3% | 9.5% | AU$5.20 | AU$4.14 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.88 | AU$4.55 +57.8% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.93 | AU$4.55 +55.1% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$3.25 | AU$4.55 +39.9% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$3.23 | AU$4.55 +40.7% | 11.4% | AU$5.20 | AU$3.94 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$3.30 | AU$4.58 +38.9% | 10.4% | AU$5.20 | AU$3.88 | AU$3.12 | 4 |
Jul ’24 | AU$2.88 | AU$4.32 +49.9% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.10 | 4 |
Jun ’24 | AU$3.08 | AU$4.32 +40.2% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.18 | 4 |
May ’24 | AU$3.07 | AU$4.32 +40.7% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$3.13 | 4 |
Apr ’24 | AU$3.46 | AU$4.32 +24.8% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.90 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.56 | AU$4.32 +21.3% | 11.7% | AU$4.75 | AU$3.47 | AU$2.95 | 4 |
Feb ’24 | AU$3.38 | AU$4.30 +27.1% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.24 | 4 |
Jan ’24 | AU$3.13 | AU$4.30 +37.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.22 | 4 |
Dec ’23 | AU$3.01 | AU$4.30 +42.7% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.88 | 4 |
Nov ’23 | AU$3.13 | AU$4.30 +37.2% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$2.93 | 4 |
Oct ’23 | AU$3.10 | AU$4.30 +38.6% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.25 | 4 |
Sep ’23 | AU$3.55 | AU$4.30 +21.0% | 11.9% | AU$4.75 | AU$3.43 | AU$3.23 | 4 |
Aug ’23 | AU$3.35 | AU$4.75 +41.7% | 7.2% | AU$5.05 | AU$4.19 | AU$3.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.