EROAD Limited

CHIA:ERD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$154.0m

EROAD Évaluation

Le site ERD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERD ( A$0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERD?

Mesure clé : Comme ERD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ERD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ERD?
Ratio PS0.9x
VenteNZ$189.00m
Capitalisation boursièreNZ$169.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ERD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ERD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
SMN Structural Monitoring Systems
2.3x10.1%AU$66.9m
NVX NOVONIX
34.6x110.3%AU$340.7m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$56.1m
RWL Rubicon Water
1.4x16.0%AU$80.6m
ERD EROAD
0.9x6.8%AU$170.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ERD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ERD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Electronic ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$977.39m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.92m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ERD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Electronic ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ERD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ERD est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.85
AU$1.19
+40.2%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.21
+46.9%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.21
+18.8%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.21
+5.4%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.21
-1.5%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.6%
20.8%AU$1.46AU$0.96n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.32

7D

-1.3%

1Y

-28.3%

Ambertech

AU$15.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

19.2%

1Y

-35.4%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.062

7D

-8.8%

1Y

-38.0%