Structural Monitoring Systems Évaluation
Le site SMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMN ( A$0.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMN?
Mesure clé : Comme SMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SMN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.5x |
| Vente | AU$27.95m |
| Capitalisation boursière | AU$70.55m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 81.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.1x | ||
ELS Elsight | 19.2x | n/a | AU$59.9m |
AVA AVA Risk Group | 1.3x | 25.5% | AU$37.7m |
RWL Rubicon Water | 1.5x | 16.0% | AU$86.7m |
NVX NOVONIX | 34.6x | 110.3% | AU$365.4m |
SMN Structural Monitoring Systems | 2.5x | 12.0% | AU$69.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: SMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Electronic ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.5x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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