Dicker Data Limited

ASX:DDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Dicker Data Évaluation

Le site DDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DDR ( A$10.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DDR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DDR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DDR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15x
Ratio PEG2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.2x
CDA Codan
31.3x16.2%AU$2.3b
AMO Ambertech
13xn/aAU$16.7m
AD8 Audinate Group
85.2x17.9%AU$879.2m
SCSC ScanSource
15.3x2.0%US$1.2b
DDR Dicker Data
22.9x7.8%AU$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DDR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 22.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DDR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DDR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.9x
Juste PE Ratio27.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DDR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$10.41
AU$10.79
+3.6%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.1%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.5%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.4%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.2%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.8%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.1%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.8%
9.8%AU$12.90AU$9.50n/a6
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35n/a6
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.8%
13.0%AU$12.60AU$8.40n/a6
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40n/a6
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.9%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.9%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.1%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
May ’24AU$8.03
AU$9.73
+21.1%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.776
Mar ’24AU$8.31
AU$10.03
+20.6%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.476
Feb ’24AU$10.67
AU$12.48
+16.9%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.406
Jan ’24AU$10.19
AU$12.52
+22.8%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.966
Dec ’23AU$11.00
AU$12.72
+15.6%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.435
Nov ’23AU$10.44
AU$12.87
+23.3%
7.2%AU$14.20AU$11.50AU$10.655
Oct ’23AU$10.23
AU$13.48
+31.7%
9.5%AU$15.00AU$11.50AU$9.674
Sep ’23AU$10.60
AU$13.48
+27.1%
9.5%AU$15.00AU$11.50AU$9.984
Aug ’23AU$11.20
AU$14.42
+28.7%
2.9%AU$15.00AU$14.00AU$8.063

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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