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Codan Évaluation
Le site CDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDA ( A$12.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$18.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$2.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.1x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.4x | ||
DDR Dicker Data | 22.8x | 7.8% | AU$1.9b |
AD8 Audinate Group | 85.9x | 17.9% | AU$944.2m |
LEHN LEM Holding | 28x | 18.4% | CHF 1.4b |
7762 Citizen Watch | 9x | -3.1% | JP¥224.8b |
CDA Codan | 31.1x | 16.2% | AU$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Electronic ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 31.1x |
Juste PE Ratio | 33.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$12.86 | AU$11.42 -11.2% | 8.7% | AU$13.10 | AU$10.60 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$12.81 | AU$11.42 -10.9% | 8.7% | AU$13.10 | AU$10.60 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$11.81 | AU$11.42 -3.3% | 8.7% | AU$13.10 | AU$10.60 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$10.91 | AU$10.58 -3.1% | 2.1% | AU$10.83 | AU$10.22 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$10.63 | AU$10.58 -0.5% | 2.1% | AU$10.83 | AU$10.22 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$10.87 | AU$10.58 -2.7% | 2.1% | AU$10.83 | AU$10.22 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$10.30 | AU$10.58 +2.7% | 2.1% | AU$10.83 | AU$10.22 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$8.03 | AU$8.81 +9.7% | 5.5% | AU$9.35 | AU$8.17 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$8.55 | AU$8.81 +3.0% | 5.5% | AU$9.35 | AU$8.17 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$8.90 | AU$8.66 -2.7% | 4.6% | AU$9.35 | AU$8.17 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$7.73 | AU$8.56 +10.7% | 4.1% | AU$9.10 | AU$8.17 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$7.90 | AU$8.19 +3.6% | 1.9% | AU$8.46 | AU$8.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$7.85 | AU$8.19 +4.3% | 1.9% | AU$8.46 | AU$8.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$7.51 | AU$6.58 -12.4% | 14.8% | AU$8.46 | AU$5.85 | AU$12.81 | 5 |
Jul ’24 | AU$8.03 | AU$6.58 -18.1% | 14.8% | AU$8.46 | AU$5.85 | AU$11.81 | 5 |
Jun ’24 | AU$7.00 | AU$6.19 -11.6% | 20.0% | AU$8.46 | AU$4.25 | AU$10.91 | 6 |
May ’24 | AU$7.16 | AU$5.73 -19.9% | 13.6% | AU$6.50 | AU$4.25 | AU$10.63 | 5 |
Apr ’24 | AU$5.44 | AU$5.73 +5.4% | 13.6% | AU$6.50 | AU$4.25 | AU$10.87 | 5 |
Mar ’24 | AU$5.64 | AU$6.96 +23.3% | 40.6% | AU$13.06 | AU$4.25 | AU$10.30 | 6 |
Feb ’24 | AU$5.42 | AU$6.45 +18.9% | 47.3% | AU$13.06 | AU$4.10 | AU$8.03 | 6 |
Jan ’24 | AU$4.10 | AU$6.03 +47.0% | 52.7% | AU$13.06 | AU$4.10 | AU$8.55 | 6 |
Dec ’23 | AU$4.05 | AU$6.03 +48.8% | 52.7% | AU$13.06 | AU$4.10 | AU$8.90 | 6 |
Nov ’23 | AU$4.03 | AU$6.03 +49.5% | 52.7% | AU$13.06 | AU$4.10 | AU$7.73 | 6 |
Oct ’23 | AU$5.67 | AU$10.28 +81.2% | 13.3% | AU$13.06 | AU$8.50 | AU$7.90 | 6 |
Sep ’23 | AU$6.92 | AU$10.28 +48.5% | 13.3% | AU$13.06 | AU$8.50 | AU$7.85 | 6 |
Aug ’23 | AU$8.70 | AU$10.42 +19.8% | 9.9% | AU$11.60 | AU$8.50 | AU$7.51 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.