Rubicon Water Évaluation
Le site RWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RWL pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de RWL pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWL?
Mesure clé : Comme RWL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RWL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | AU$58.40m |
| Capitalisation boursière | AU$86.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.1x | ||
SMN Structural Monitoring Systems | 2.5x | 12.0% | AU$69.1m |
ELS Elsight | 19.2x | n/a | AU$59.9m |
AVA AVA Risk Group | 1.3x | 25.5% | AU$37.7m |
TZL TZ | 1.3x | n/a | AU$18.6m |
RWL Rubicon Water | 1.5x | 16.0% | AU$86.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: RWL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Electronic ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RWL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.43
7D
-5.6%
1Y
-24.9%
Ambertech
AU$15.3m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.13
7D
-21.2%
1Y
-45.8%
BirdDog Technology
AU$10.2m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
6.3%
1Y
-32.0%