Audinate Group Limited

CHIA:AD8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$705.9m

Audinate Group Évaluation

Le site AD8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AD8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AD8 ( A$8.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$17.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AD8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AD8?

Mesure clé : Comme AD8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AD8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AD8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AD8?
Ratio PE69x
Les revenusAU$10.24m
Capitalisation boursièreAU$705.91m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AD8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AD8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.8x
DDR Dicker Data
18.9x9.3%AU$1.5b
CDA Codan
35.7x17.4%AU$2.9b
KIT Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b
KE Kimball Electronics
37.7x61.9%US$486.2m
AD8 Audinate Group
69x25.0%AU$705.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AD8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AD8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Electronic ?

50 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AD8 69.0xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies170PE020406080100+
50 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AD8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Electronic ( 34.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AD8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AD8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 69x
Juste PE Ratio46.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AD8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AD8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.49
AU$10.97
+29.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Jan ’24AU$7.49
AU$9.84
+31.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.57
AU$9.84
+14.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.576
Nov ’23AU$8.65
AU$9.84
+13.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.196

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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