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Iress Évaluation
Le site IRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRE ( A$10.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$19.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IRE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.81b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.6x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52x | ||
OCL Objective | 46.1x | 6.0% | AU$1.4b |
HSN Hansen Technologies | 45.2x | 20.9% | AU$951.1m |
BVS Bravura Solutions | 69.5x | 12.3% | AU$609.7m |
IFM Infomedia | 47.3x | 22.0% | AU$599.6m |
IRE Iress | 92.5x | 29.8% | AU$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 62.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 92.5x |
Juste PE Ratio | 57.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 56.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$10.04 | AU$10.24 +2.0% | 10.6% | AU$12.00 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$9.68 | AU$10.24 +5.8% | 10.6% | AU$12.00 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$10.58 | AU$9.87 -6.7% | 10.7% | AU$11.31 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$7.98 | AU$9.17 +14.9% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Jun ’25 | AU$7.95 | AU$9.17 +15.3% | 8.1% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
May ’25 | AU$8.49 | AU$9.03 +6.4% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$8.32 | AU$9.03 +8.5% | 8.4% | AU$10.80 | AU$8.20 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$7.96 | AU$8.83 +10.9% | 9.0% | AU$10.80 | AU$8.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$8.16 | AU$8.88 +8.8% | 11.2% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$8.12 | AU$8.80 +8.4% | 11.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$7.32 | AU$8.90 +21.6% | 12.7% | AU$11.40 | AU$7.70 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$5.05 | AU$8.30 +64.4% | 20.2% | AU$11.40 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$5.80 | AU$8.31 +43.3% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$6.46 | AU$8.31 +28.7% | 20.4% | AU$11.50 | AU$5.68 | AU$9.68 | 9 |
Aug ’24 | AU$10.46 | AU$10.84 +3.6% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$10.58 | 9 |
Jul ’24 | AU$10.25 | AU$10.84 +5.8% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$7.98 | 9 |
Jun ’24 | AU$10.42 | AU$10.84 +4.1% | 13.1% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$7.95 | 9 |
May ’24 | AU$10.29 | AU$10.94 +6.3% | 13.5% | AU$13.50 | AU$9.26 | AU$8.49 | 8 |
Apr ’24 | AU$9.92 | AU$10.87 +9.6% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$8.32 | 8 |
Mar ’24 | AU$9.26 | AU$10.87 +17.4% | 16.1% | AU$14.00 | AU$9.20 | AU$7.96 | 8 |
Feb ’24 | AU$9.59 | AU$11.94 +24.5% | 11.0% | AU$13.80 | AU$10.05 | AU$8.16 | 8 |
Jan ’24 | AU$9.57 | AU$11.89 +24.3% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$8.12 | 9 |
Dec ’23 | AU$9.64 | AU$11.89 +23.4% | 11.4% | AU$14.00 | AU$10.05 | AU$7.32 | 9 |
Nov ’23 | AU$10.19 | AU$12.12 +19.0% | 10.4% | AU$14.00 | AU$10.56 | AU$5.05 | 8 |
Oct ’23 | AU$8.92 | AU$12.32 +38.1% | 9.0% | AU$14.00 | AU$10.80 | AU$5.80 | 8 |
Sep ’23 | AU$11.21 | AU$12.86 +14.8% | 10.4% | AU$15.00 | AU$11.00 | AU$6.46 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.