Iress Limited

CHIA:IRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.7b

Iress Évaluation

Le site IRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IRE ( A$9.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$17.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRE?

Mesure clé : Comme IRE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IRE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IRE?
Ratio PE86x
Les revenusAU$19.59m
Capitalisation boursièreAU$1.68b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs67.4x
OCL Objective
53.3x6.3%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
55x22.2%AU$1.2b
BVS Bravura Solutions
80.4x7.4%AU$706.1m
RUL RPMGlobal Holdings
80.9x22.6%AU$699.9m
IRE Iress
86x29.6%AU$1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 67.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$62.76m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IRE 86.0xMoyenne de l'industrie 63.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 63.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IRE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 86x
Juste PE Ratio54.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$9.36
AU$10.47
+11.9%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Nov ’25AU$9.86
AU$10.47
+6.2%
8.5%AU$12.00AU$9.25n/a9
Oct ’25AU$10.01
AU$10.24
+2.4%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$9.68
AU$10.24
+5.8%
10.6%AU$12.00AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$10.58
AU$9.87
-6.7%
10.7%AU$11.31AU$8.20n/a10
Jul ’25AU$7.98
AU$9.17
+14.9%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
Jun ’25AU$7.95
AU$9.17
+15.3%
8.1%AU$10.80AU$8.20n/a10
May ’25AU$8.49
AU$9.03
+6.4%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Apr ’25AU$8.32
AU$9.03
+8.5%
8.4%AU$10.80AU$8.20n/a10
Mar ’25AU$7.96
AU$8.83
+10.9%
9.0%AU$10.80AU$8.00n/a10
Feb ’25AU$8.16
AU$8.88
+8.8%
11.2%AU$11.40AU$7.70n/a10
Jan ’25AU$8.12
AU$8.80
+8.4%
11.7%AU$11.40AU$7.70n/a10
Dec ’24AU$7.32
AU$8.90
+21.6%
12.7%AU$11.40AU$7.70n/a8
Nov ’24AU$5.05
AU$8.30
+64.4%
20.2%AU$11.40AU$5.68AU$9.869
Oct ’24AU$5.80
AU$8.31
+43.3%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$10.019
Sep ’24AU$6.46
AU$8.31
+28.7%
20.4%AU$11.50AU$5.68AU$9.689
Aug ’24AU$10.46
AU$10.84
+3.6%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$10.589
Jul ’24AU$10.25
AU$10.84
+5.8%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.989
Jun ’24AU$10.42
AU$10.84
+4.1%
13.1%AU$13.50AU$9.26AU$7.959
May ’24AU$10.29
AU$10.94
+6.3%
13.5%AU$13.50AU$9.26AU$8.498
Apr ’24AU$9.92
AU$10.87
+9.6%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$8.328
Mar ’24AU$9.26
AU$10.87
+17.4%
16.1%AU$14.00AU$9.20AU$7.968
Feb ’24AU$9.59
AU$11.94
+24.5%
11.0%AU$13.80AU$10.05AU$8.168
Jan ’24AU$9.57
AU$11.89
+24.3%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$8.129
Dec ’23AU$9.64
AU$11.89
+23.4%
11.4%AU$14.00AU$10.05AU$7.329
Nov ’23AU$10.19
AU$12.12
+19.0%
10.4%AU$14.00AU$10.56AU$5.058

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.031

7D

-6.1%

1Y

14.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.4%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%