SiteMinder Limited

ASX:SDR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

SiteMinder Évaluation

Le site SDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SDR ( A$5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$14.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SDR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA-31.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SDR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.8x
NXL Nuix
7x13.5%AU$1.4b
OCL Objective
10.8x8.3%AU$1.2b
IRE Iress
2.8x2.7%AU$1.7b
HSN Hansen Technologies
2.7x5.6%AU$893.4m
SDR SiteMinder
8.4x20.3%AU$1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.6 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SDR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.4x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SDR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.25
AU$6.53
+24.4%
19.8%AU$10.00AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$5.59
AU$6.53
+16.8%
19.8%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jul ’25AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20n/a15
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00n/a14
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60n/a14
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87n/a15
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87n/a16
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87AU$5.5916
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.0914
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Feb ’24AU$4.06
AU$4.87
+19.9%
18.6%AU$6.41AU$3.70AU$5.2412
Jan ’24AU$3.04
AU$4.93
+62.1%
21.2%AU$6.80AU$3.70AU$5.1311
Dec ’23AU$3.15
AU$5.13
+62.7%
20.6%AU$6.80AU$3.70AU$4.939
Nov ’23AU$3.05
AU$5.55
+82.1%
15.7%AU$6.80AU$4.20AU$4.127
Oct ’23AU$3.09
AU$5.52
+78.7%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.637
Sep ’23AU$3.50
AU$5.52
+57.8%
15.6%AU$6.80AU$4.20AU$4.787
Aug ’23AU$4.20
AU$5.62
+33.8%
20.9%AU$7.45AU$4.20AU$4.267

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.


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