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SiteMinder Évaluation
Le site SDR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDR ( A$5.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$14.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SDR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SDR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -31.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SDR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.8x | ||
NXL Nuix | 7x | 13.5% | AU$1.4b |
OCL Objective | 10.8x | 8.3% | AU$1.2b |
IRE Iress | 2.8x | 2.7% | AU$1.7b |
HSN Hansen Technologies | 2.7x | 5.6% | AU$893.4m |
SDR SiteMinder | 8.4x | 20.3% | AU$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SDR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.4x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SDR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.25 | AU$6.53 +24.4% | 19.8% | AU$10.00 | AU$3.20 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$5.59 | AU$6.53 +16.8% | 19.8% | AU$10.00 | AU$3.20 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$5.09 | AU$6.46 +27.0% | 20.0% | AU$10.00 | AU$3.20 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$5.19 | AU$6.16 +18.6% | 15.7% | AU$7.62 | AU$3.20 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$6.13 +9.3% | 15.6% | AU$7.62 | AU$3.20 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$5.63 | AU$6.03 +7.2% | 15.7% | AU$7.62 | AU$3.20 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$5.59 | AU$5.98 +7.0% | 15.8% | AU$7.62 | AU$3.20 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$5.24 | AU$5.96 +13.7% | 11.3% | AU$7.62 | AU$5.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$5.13 | AU$5.41 +5.4% | 15.0% | AU$7.34 | AU$4.60 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$4.93 | AU$5.17 +4.9% | 22.8% | AU$7.34 | AU$1.87 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$4.12 | AU$5.17 +25.5% | 22.8% | AU$7.34 | AU$1.87 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$4.63 | AU$5.17 +11.7% | 23.4% | AU$7.21 | AU$1.87 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$4.78 | AU$5.14 +7.5% | 23.1% | AU$7.21 | AU$1.87 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$4.26 | AU$4.96 +16.5% | 24.6% | AU$7.20 | AU$1.87 | AU$5.59 | 16 |
Jul ’24 | AU$2.92 | AU$4.78 +63.8% | 23.9% | AU$6.81 | AU$1.87 | AU$5.09 | 14 |
Jun ’24 | AU$3.10 | AU$4.78 +54.3% | 23.9% | AU$6.81 | AU$1.87 | AU$5.19 | 14 |
May ’24 | AU$3.43 | AU$5.01 +46.0% | 16.7% | AU$6.81 | AU$4.05 | AU$5.61 | 13 |
Apr ’24 | AU$3.43 | AU$5.00 +45.7% | 16.1% | AU$6.69 | AU$4.05 | AU$5.63 | 13 |
Mar ’24 | AU$3.88 | AU$5.11 +31.6% | 15.4% | AU$6.69 | AU$4.30 | AU$5.59 | 12 |
Feb ’24 | AU$4.06 | AU$4.87 +19.9% | 18.6% | AU$6.41 | AU$3.70 | AU$5.24 | 12 |
Jan ’24 | AU$3.04 | AU$4.93 +62.1% | 21.2% | AU$6.80 | AU$3.70 | AU$5.13 | 11 |
Dec ’23 | AU$3.15 | AU$5.13 +62.7% | 20.6% | AU$6.80 | AU$3.70 | AU$4.93 | 9 |
Nov ’23 | AU$3.05 | AU$5.55 +82.1% | 15.7% | AU$6.80 | AU$4.20 | AU$4.12 | 7 |
Oct ’23 | AU$3.09 | AU$5.52 +78.7% | 15.6% | AU$6.80 | AU$4.20 | AU$4.63 | 7 |
Sep ’23 | AU$3.50 | AU$5.52 +57.8% | 15.6% | AU$6.80 | AU$4.20 | AU$4.78 | 7 |
Aug ’23 | AU$4.20 | AU$5.62 +33.8% | 20.9% | AU$7.45 | AU$4.20 | AU$4.26 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.