NEXTDC Limited

ASX:NXT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$10.6b

NEXTDC Évaluation

Le site NXT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NXT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de NXT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXT?

Mesure clé : Comme NXT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NXT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NXT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NXT?
Ratio PS25.9x
VenteAU$404.34m
Capitalisation boursièreAU$10.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NXT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NXT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.8x
MAQ Macquarie Technology Group
6.2x6.9%AU$2.3b
MP1 Megaport
6.9x13.1%AU$1.3b
TNE Technology One
19.1x12.4%AU$9.6b
WRK Wrkr
11.1x37.2%AU$103.3m
NXT NEXTDC
25.9x14.8%AU$10.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NXT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
NXT 25.9xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NXT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NXT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 25.9x
Juste PS Ratio12.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NXT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NXT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$16.37
AU$19.81
+21.0%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.38
AU$19.77
+13.7%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.95
AU$18.89
+11.4%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.07
AU$18.91
+10.8%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.49
AU$18.65
+6.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.79
AU$18.50
+4.0%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.20
AU$18.37
+13.4%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.79
AU$17.96
+0.9%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.77
AU$17.92
+6.9%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.87
AU$15.64
+12.8%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.73
AU$15.37
+12.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.01
AU$15.35
+18.0%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.94
AU$14.76
+23.6%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.39
AU$14.82
+19.6%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.3817
Sep ’24AU$13.44
AU$14.69
+9.3%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9517
Aug ’24AU$13.05
AU$13.60
+4.2%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.0717
Jul ’24AU$12.58
AU$13.57
+7.9%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4917
Jun ’24AU$12.59
AU$13.27
+5.4%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7916
May ’24AU$11.45
AU$13.26
+15.8%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.2017
Apr ’24AU$10.46
AU$12.38
+18.3%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7916
Mar ’24AU$10.55
AU$12.45
+18.0%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7716
Feb ’24AU$9.79
AU$12.39
+26.6%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8716
Jan ’24AU$9.10
AU$12.38
+36.1%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7316
Dec ’23AU$9.49
AU$12.38
+30.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0116
Nov ’23AU$8.77
AU$12.38
+41.2%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9416

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%