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Megaport Évaluation

Le site MP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MP1 ( A$11.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$21.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MP1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MP1?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MP1 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MP1?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$1.20b

MP1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	49.4x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	42.2x
MAQ Macquarie Technology Group	65x	-1.6%	AU$2.1b
DTL Data#3	27.1x	11.1%	AU$1.2b
ATA Atturra	32.4x	20.5%	AU$307.8m
OCL Objective	44.4x	6.0%	AU$1.4b
MP1 Megaport	122x	32.5%	AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 149.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( -39 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global IT ( 1.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	122x
Juste PE Ratio	56.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MP1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$7.32	AU$12.33 +68.5%	14.8%	AU$16.05	AU$10.00	n/a	16
Sep ’25	AU$8.54	AU$12.52 +46.5%	14.4%	AU$16.05	AU$10.00	n/a	16
Aug ’25	AU$11.22	AU$15.11 +34.7%	10.6%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	16
Jul ’25	AU$10.95	AU$15.17 +38.6%	10.8%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
Jun ’25	AU$13.56	AU$15.33 +13.1%	10.5%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
May ’25	AU$13.23	AU$15.32 +15.8%	10.3%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
Apr ’25	AU$14.99	AU$15.19 +1.3%	12.0%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Mar ’25	AU$14.51	AU$14.62 +0.7%	11.8%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Feb ’25	AU$12.48	AU$14.21 +13.8%	12.0%	AU$18.41	AU$11.50	n/a	15
Jan ’25	AU$9.20	AU$13.18 +43.3%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Dec ’24	AU$9.59	AU$13.18 +37.5%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Nov ’24	AU$9.64	AU$13.20 +37.0%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Oct ’24	AU$11.77	AU$13.63 +15.8%	19.8%	AU$18.00	AU$8.00	n/a	14
Sep ’24	AU$12.26	AU$13.52 +10.3%	20.5%	AU$18.00	AU$8.00	AU$8.54	14
Aug ’24	AU$10.40	AU$11.39 +9.5%	18.9%	AU$16.76	AU$6.90	AU$11.22	14
Jul ’24	AU$7.22	AU$8.47 +17.3%	35.7%	AU$16.32	AU$4.80	AU$10.95	14
Jun ’24	AU$7.05	AU$8.35 +18.5%	37.1%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.56	14
May ’24	AU$5.55	AU$8.16 +47.0%	39.0%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.23	14
Apr ’24	AU$4.12	AU$8.44 +104.8%	38.9%	AU$15.83	AU$5.00	AU$14.99	14
Mar ’24	AU$5.61	AU$8.58 +52.9%	35.5%	AU$15.83	AU$5.20	AU$14.51	15
Feb ’24	AU$5.58	AU$8.89 +59.3%	37.7%	AU$16.53	AU$5.20	AU$12.48	15
Jan ’24	AU$6.31	AU$10.29 +63.0%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.20	15
Dec ’23	AU$6.89	AU$10.29 +49.3%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.59	15
Nov ’23	AU$6.44	AU$10.29 +59.7%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.64	15
Oct ’23	AU$7.79	AU$11.43 +46.7%	30.6%	AU$19.37	AU$6.21	AU$11.77	13
Sep ’23	AU$6.99	AU$11.33 +62.1%	29.0%	AU$18.15	AU$6.21	AU$12.26	13

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.