Megaport Limited

ASX:MP1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.3b

Megaport Évaluation

Le site MP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MP1 ( A$8.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$12.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MP1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MP1?

Mesure clé : Comme MP1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MP1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MP1?
Ratio PE139.3x
Les revenusAU$9.61m
Capitalisation boursièreAU$1.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.9x
MAQ Macquarie Technology Group
68.8x1.5%AU$2.3b
DTL Data#3
27.8x10.9%AU$1.2b
ATA Atturra
34.6x16.9%AU$332.7m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
139.3x31.9%AU$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 45.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global IT ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MP1 139.3xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies94PE01632486480+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian IT ( 70.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 139.3x
Juste PE Ratio53.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 139.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MP1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$8.36
AU$11.77
+40.8%
16.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.6%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.5%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.7%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.6%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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