Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$611.5m

Universal Store Holdings Évaluation

Le site UNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UNI ( A$7.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$23.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNI?

Mesure clé : Comme UNI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UNI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UNI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UNI?
Ratio PE17.8x
Les revenusAU$34.34m
Capitalisation boursièreAU$611.46m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UNI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
AX1 Accent Group
21.5x13.7%AU$1.3b
STP Step One Clothing
18.4x12.4%AU$228.7m
CTT Cettire
48.6x32.0%AU$509.0m
PMV Premier Investments
19.9x4.4%AU$5.1b
UNI Universal Store Holdings
17.8x9.0%AU$611.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
UNI 17.8xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UNI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$7.93
AU$8.46
+6.6%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Dec ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.83
AU$8.46
+8.0%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.62
AU$7.60
-0.3%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.88
AU$7.60
+10.4%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.00
AU$6.32
+5.3%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.97
AU$5.62
+13.1%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40AU$7.8011
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8310
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.629
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.889
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.009
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.979
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2310
Dec ’23AU$5.20
AU$6.40
+23.1%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 01:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Universal Store Holdings Limited est couverte par 19 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter