Lovisa Holdings Limited

CHIA:LOV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.1b

Lovisa Holdings Évaluation

Le site LOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LOV ( A$27.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$29.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LOV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOV?

Mesure clé : Comme LOV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LOV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LOV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LOV?
Ratio PE37.2x
Les revenusAU$82.41m
Capitalisation boursièreAU$3.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LOV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$171.6m
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$91.1m
LOV Lovisa Holdings
37.2x14.9%AU$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LOV 37.2xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LOV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.2x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LOV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$27.79
AU$28.60
+2.9%
12.8%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6814
Oct ’24AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1414
Sep ’24AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$30.9314
Aug ’24AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9114
Jul ’24AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9714
Jun ’24AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.6715
May ’24AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9614
Apr ’24AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3113
Mar ’24AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9013
Feb ’24AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.13
AU$24.92
+7.7%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.5113
Dec ’23AU$23.01
AU$24.92
+8.3%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.63
AU$23.27
-5.5%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.8811

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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