JB Hi-Fi Limited

CHIA:JBH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$8.9b

JB Hi-Fi Évaluation

Le site JBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JBH ( A$82.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$79.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JBH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JBH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

JBH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.3x
Ratio PEG7.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JBH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
PMV Premier Investments
20.5x4.4%AU$5.4b
SUL Super Retail Group
13.4x2.8%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
10.9x1.8%AU$2.8b
HVN Harvey Norman Holdings
16x9.1%AU$5.6b
JBH JB Hi-Fi
20.4x2.8%AU$8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Specialty Retail ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JBH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.4x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JBH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JBH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$82.04
AU$71.41
-13.0%
15.9%AU$87.00AU$41.00n/a15
Oct ’25AU$81.24
AU$68.63
-15.5%
17.8%AU$87.00AU$37.50n/a15
Sep ’25AU$79.33
AU$65.98
-16.8%
18.0%AU$85.00AU$37.50n/a15
Aug ’25AU$70.48
AU$59.04
-16.2%
16.8%AU$74.00AU$37.50n/a15
Jul ’25AU$60.63
AU$56.75
-6.4%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
Jun ’25AU$58.18
AU$56.75
-2.5%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
May ’25AU$59.90
AU$57.23
-4.5%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.9%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Mar ’25AU$59.91
AU$56.97
-4.9%
14.4%AU$70.00AU$37.50n/a15
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.4%
19.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Jan ’25AU$52.98
AU$46.05
-13.1%
17.4%AU$68.50AU$36.50n/a14
Dec ’24AU$47.67
AU$45.91
-3.7%
17.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Nov ’24AU$45.44
AU$45.91
+1.0%
17.3%AU$68.50AU$36.50AU$82.0414
Oct ’24AU$45.51
AU$46.48
+2.1%
16.6%AU$68.50AU$36.50AU$81.2414
Sep ’24AU$45.90
AU$46.77
+1.9%
15.5%AU$68.50AU$36.50AU$79.3316
Aug ’24AU$46.66
AU$45.41
-2.7%
19.2%AU$75.20AU$35.50AU$70.4816
Jul ’24AU$43.85
AU$46.17
+5.3%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.6316
Jun ’24AU$42.50
AU$47.05
+10.7%
18.8%AU$75.20AU$35.50AU$58.1816
May ’24AU$45.28
AU$46.69
+3.1%
19.9%AU$75.20AU$35.50AU$59.9015
Apr ’24AU$42.51
AU$46.57
+9.5%
19.3%AU$75.20AU$35.50AU$64.2516
Mar ’24AU$42.38
AU$46.88
+10.6%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$59.9116
Feb ’24AU$47.95
AU$46.71
-2.6%
19.4%AU$75.20AU$35.50AU$56.5016
Jan ’24AU$42.06
AU$44.26
+5.2%
18.7%AU$70.90AU$34.50AU$52.9816
Dec ’23AU$44.94
AU$45.04
+0.2%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$47.6715
Nov ’23AU$43.47
AU$45.04
+3.6%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$45.4415

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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