Articore Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Articore Group possède un total de capitaux propres de A$53.1M et une dette totale de A$0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont A$130.5M et de A$77.5M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
AU$0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$36.90m |
| Fonds propres | AU$53.05m |
| Total du passif | AU$77.45m |
| Total des actifs | AU$130.51m |
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Jan 28
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Dec 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ATG ( A$49.8M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$68.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ATG ( A$49.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$8.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ATG est sans dette.
Réduire la dette: ATG n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ATG dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ATG n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 25.3 % par an.