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Articore Group Évaluation
Le site ATG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATG ( A$0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$109.92m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ATG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
TRS Reject Shop | 0.1x | 4.3% | AU$119.7m |
KGN Kogan.com | 1.1x | 6.3% | AU$516.3m |
MYR Myer Holdings | 0.3x | 4.5% | AU$694.8m |
HVN Harvey Norman Holdings | 2.2x | 11.7% | AU$6.2b |
ATG Articore Group | 0.2x | 2.8% | AU$109.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: ATG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Multiline Retail ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ATG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ATG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.40 | AU$0.64 +62.5% | 35.6% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$0.36 | AU$0.64 +75.9% | 35.6% | AU$1.00 | AU$0.40 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$0.40 | AU$0.71 +80.3% | 24.4% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$0.41 | AU$0.70 +73.3% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$0.40 | AU$0.70 +75.5% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$0.43 | AU$0.70 +63.3% | 24.2% | AU$1.00 | AU$0.53 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.55 | AU$0.73 +32.1% | 20.6% | AU$1.00 | AU$0.55 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.53 | AU$0.73 +37.7% | 20.6% | AU$1.00 | AU$0.55 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.55 | AU$0.81 +49.0% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$0.69 | AU$0.81 +17.7% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$0.46 | AU$0.81 +78.5% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$0.56 | AU$0.81 +46.3% | 24.0% | AU$1.20 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.47 | AU$0.82 +75.5% | 23.6% | AU$1.20 | AU$0.70 | AU$0.40 | 5 |
Sep ’24 | AU$0.60 | AU$0.82 +36.0% | 23.6% | AU$1.20 | AU$0.70 | AU$0.36 | 5 |
Aug ’24 | AU$0.71 | AU$0.67 -6.8% | 34.5% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.40 | 6 |
Jul ’24 | AU$0.37 | AU$0.66 +77.9% | 34.9% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.41 | 6 |
Jun ’24 | AU$0.35 | AU$0.66 +85.4% | 34.9% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.40 | 6 |
May ’24 | AU$0.39 | AU$0.64 +65.2% | 33.8% | AU$1.15 | AU$0.45 | AU$0.43 | 7 |
Apr ’24 | AU$0.45 | AU$0.67 +49.2% | 30.2% | AU$1.15 | AU$0.52 | AU$0.55 | 7 |
Mar ’24 | AU$0.47 | AU$0.69 +49.3% | 29.0% | AU$1.15 | AU$0.52 | AU$0.53 | 9 |
Feb ’24 | AU$0.50 | AU$0.80 +60.2% | 39.5% | AU$1.50 | AU$0.52 | AU$0.55 | 9 |
Jan ’24 | AU$0.52 | AU$0.89 +71.4% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.69 | 9 |
Dec ’23 | AU$0.57 | AU$0.89 +55.0% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.46 | 9 |
Nov ’23 | AU$0.54 | AU$0.89 +65.0% | 40.2% | AU$1.50 | AU$0.55 | AU$0.56 | 9 |
Oct ’23 | AU$0.63 | AU$1.27 +102.3% | 25.8% | AU$1.80 | AU$0.90 | AU$0.47 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.