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Vicinity Centres Évaluation
Le site VCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VCX ( A$2.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VCX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.24b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60.9x | ||
SCG Scentre Group | 43.7x | 20.7% | AU$18.8b |
BWP BWP Trust | 14.2x | -3.8% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 153.9x | 21.3% | AU$2.7b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 32x | 20.0% | AU$2.6b |
VCX Vicinity Centres | 18.7x | 6.3% | AU$10.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Retail REITs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.7x |
Juste PE Ratio | 24.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.24 | AU$2.27 +1.4% | 5.7% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.25 | AU$2.26 +0.3% | 5.4% | AU$2.50 | AU$2.04 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$2.20 | AU$2.18 -1.1% | 7.7% | AU$2.45 | AU$1.86 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$2.10 | AU$2.09 -0.4% | 6.9% | AU$2.35 | AU$1.86 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$1.88 | AU$2.09 +11.1% | 6.6% | AU$2.35 | AU$1.86 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$1.94 | AU$2.09 +8.0% | 7.0% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$1.88 | AU$2.10 +11.5% | 6.6% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$2.14 | AU$2.08 -2.7% | 6.6% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$1.95 | AU$2.08 +6.5% | 6.4% | AU$2.40 | AU$1.86 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$2.01 | AU$2.00 -0.4% | 7.2% | AU$2.40 | AU$1.79 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$2.05 | AU$1.94 -5.5% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$1.85 | AU$1.94 +4.7% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$1.72 | AU$1.94 +13.0% | 8.0% | AU$2.25 | AU$1.62 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$1.70 | AU$2.03 +19.2% | 5.5% | AU$2.25 | AU$1.82 | AU$2.25 | 13 |
Sep ’24 | AU$1.86 | AU$2.03 +9.6% | 5.4% | AU$2.25 | AU$1.82 | AU$2.20 | 14 |
Aug ’24 | AU$1.98 | AU$2.02 +2.1% | 6.4% | AU$2.26 | AU$1.78 | AU$2.10 | 14 |
Jul ’24 | AU$1.85 | AU$2.05 +10.9% | 6.3% | AU$2.30 | AU$1.78 | AU$1.88 | 14 |
Jun ’24 | AU$1.88 | AU$2.06 +9.7% | 5.5% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.94 | 14 |
May ’24 | AU$2.09 | AU$2.07 -1.1% | 5.6% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.88 | 13 |
Apr ’24 | AU$1.95 | AU$2.07 +6.3% | 5.6% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$2.14 | 13 |
Mar ’24 | AU$2.05 | AU$2.06 +0.6% | 5.7% | AU$2.30 | AU$1.88 | AU$1.95 | 14 |
Feb ’24 | AU$2.08 | AU$2.01 -3.5% | 5.5% | AU$2.26 | AU$1.89 | AU$2.01 | 14 |
Jan ’24 | AU$2.02 | AU$1.97 -2.3% | 5.8% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$2.05 | 15 |
Dec ’23 | AU$2.04 | AU$1.97 -3.2% | 5.8% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.85 | 15 |
Nov ’23 | AU$1.96 | AU$1.99 +1.5% | 6.2% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.72 | 15 |
Oct ’23 | AU$1.74 | AU$2.00 +15.3% | 5.7% | AU$2.20 | AU$1.73 | AU$1.70 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.