Vicinity Centres

CHIA:VCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$9.8b

Vicinity Centres Évaluation

Le site VCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VCX ( A$2.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCX?

Mesure clé : Comme VCX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VCX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VCX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VCX?
Ratio PE17.9x
Les revenusAU$547.10m
Capitalisation boursièreAU$9.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.6x
SCG Scentre Group
42.8x20.7%AU$18.4b
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
145.9x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.9x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.3%AU$9.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VCX 17.9xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Retail REITs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio22.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.17
AU$2.28
+4.9%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Nov ’25AU$2.16
AU$2.28
+5.3%
5.7%AU$2.50AU$2.04n/a9
Oct ’25AU$2.25
AU$2.26
+0.3%
5.4%AU$2.50AU$2.04n/a10
Sep ’25AU$2.20
AU$2.18
-1.1%
7.7%AU$2.45AU$1.86n/a12
Aug ’25AU$2.10
AU$2.09
-0.4%
6.9%AU$2.35AU$1.86n/a12
Jul ’25AU$1.88
AU$2.09
+11.1%
6.6%AU$2.35AU$1.86n/a13
Jun ’25AU$1.94
AU$2.09
+8.0%
7.0%AU$2.40AU$1.86n/a13
May ’25AU$1.88
AU$2.10
+11.5%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Apr ’25AU$2.14
AU$2.08
-2.7%
6.6%AU$2.40AU$1.86n/a14
Mar ’25AU$1.95
AU$2.08
+6.5%
6.4%AU$2.40AU$1.86n/a14
Feb ’25AU$2.01
AU$2.00
-0.4%
7.2%AU$2.40AU$1.79n/a13
Jan ’25AU$2.05
AU$1.94
-5.5%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Dec ’24AU$1.85
AU$1.94
+4.7%
8.0%AU$2.25AU$1.62n/a13
Nov ’24AU$1.72
AU$1.94
+13.0%
8.0%AU$2.25AU$1.62AU$2.1613
Oct ’24AU$1.70
AU$2.03
+19.2%
5.5%AU$2.25AU$1.82AU$2.2513
Sep ’24AU$1.86
AU$2.03
+9.6%
5.4%AU$2.25AU$1.82AU$2.2014
Aug ’24AU$1.98
AU$2.02
+2.1%
6.4%AU$2.26AU$1.78AU$2.1014
Jul ’24AU$1.85
AU$2.05
+10.9%
6.3%AU$2.30AU$1.78AU$1.8814
Jun ’24AU$1.88
AU$2.06
+9.7%
5.5%AU$2.30AU$1.88AU$1.9414
May ’24AU$2.09
AU$2.07
-1.1%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$1.8813
Apr ’24AU$1.95
AU$2.07
+6.3%
5.6%AU$2.30AU$1.88AU$2.1413
Mar ’24AU$2.05
AU$2.06
+0.6%
5.7%AU$2.30AU$1.88AU$1.9514
Feb ’24AU$2.08
AU$2.01
-3.5%
5.5%AU$2.26AU$1.89AU$2.0114
Jan ’24AU$2.02
AU$1.97
-2.3%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$2.0515
Dec ’23AU$2.04
AU$1.97
-3.2%
5.8%AU$2.20AU$1.73AU$1.8515
Nov ’23AU$1.96
AU$1.99
+1.5%
6.2%AU$2.20AU$1.73AU$1.7215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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