Stockland

CHIA:SGP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$12.4b

Stockland Évaluation

Le site SGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGP ( A$5.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGP?

Mesure clé : Comme SGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGP?
Ratio PE40.5x
Les revenusAU$305.00m
Capitalisation boursièreAU$12.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs47.5x
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$526.6m
VCX Vicinity Centres
18.2x6.3%AU$9.7b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$124.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGP 40.5xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.5x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.19
AU$5.48
+5.5%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.16
AU$5.47
+6.0%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.30
AU$5.17
-2.4%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.5%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.4%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.7%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1610
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.3010
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

1.4%

1Y

23.0%