Goodman Group

CHIA:GMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$73.1b

Goodman Group Évaluation

Le site GMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GMG ( A$38.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$31.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GMG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMG?

Mesure clé : Comme GMG a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour GMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GMG par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de GMG?
Ratio PB4.2x
LivreAU$17.54b
Capitalisation boursièreAU$73.08b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de GMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour GMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.2x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de GMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

0 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
GMG 4.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: GMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Industrial REITs ( 0.9 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de GMG par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GMG PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.2x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book GMG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$38.45
AU$37.96
-1.3%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.65
AU$37.25
+1.6%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.20
AU$36.03
-3.1%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.35
AU$33.25
-8.5%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$34.95
AU$32.69
-6.5%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.42
AU$29.88
-4.9%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.72
AU$29.58
-12.3%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.55
AU$29.15
-4.6%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.37
AU$25.64
+1.1%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.27
AU$24.71
-2.2%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.10
AU$24.14
+4.5%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.6513
Oct ’24AU$21.55
AU$24.23
+12.4%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.2013
Sep ’24AU$22.97
AU$23.51
+2.4%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.70
AU$22.17
+7.1%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.3514
Jul ’24AU$20.04
AU$22.18
+10.7%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$34.9514
Jun ’24AU$19.81
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.62
AU$22.32
+13.8%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.4212
Apr ’24AU$18.72
AU$22.26
+18.9%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.7212
Mar ’24AU$19.46
AU$22.04
+13.3%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.5513
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.3713
Jan ’24AU$17.45
AU$21.34
+22.3%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.2714
Dec ’23AU$19.16
AU$21.34
+11.4%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.1014
Nov ’23AU$17.62
AU$22.67
+28.7%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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