Dexus Industria REIT

CHIA:DXI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$853.5m

Dexus Industria REIT Évaluation

Le site DXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DXI ( A$2.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DXI?

Mesure clé : Comme DXI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DXI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DXI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DXI?
Ratio PS10x
VenteAU$85.48m
Capitalisation boursièreAU$853.46m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DXI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.9x
CIP Centuria Industrial REIT
8.3x4.8%AU$1.9b
GDF Garda Property Group
8x3.2%AU$242.7m
HPI Hotel Property Investments
8.8x3.1%AU$728.3m
RFF Rural Funds Group
6.5x2.0%AU$730.7m
DXI Dexus Industria REIT
10.1x3.8%AU$866.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DXI 10.0xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies10PS048121620+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Industrial REITs ( 9.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DXI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DXI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10x
Juste PS Ratio8.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DXI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DXI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.70
AU$3.09
+14.6%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.66
AU$3.09
+16.3%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.87
AU$3.02
+5.2%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.93
AU$2.97
+1.3%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$2.97
AU$2.94
-1.1%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.89
AU$2.94
+1.8%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57n/a7
Mar ’25AU$2.99
AU$3.00
+0.2%
5.9%AU$3.21AU$2.70n/a6
Feb ’25AU$2.75
AU$2.96
+7.6%
5.5%AU$3.18AU$2.70n/a6
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65n/a6
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.665
Oct ’24AU$2.60
AU$3.07
+18.2%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.875
Sep ’24AU$2.82
AU$3.05
+8.1%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.78
AU$3.15
+13.5%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.936
Jul ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.82
AU$3.20
+13.6%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.976
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.896
Apr ’24AU$2.67
AU$3.20
+20.0%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.096
Mar ’24AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.996
Feb ’24AU$3.14
AU$3.19
+1.6%
3.3%AU$3.31AU$3.02AU$2.756
Jan ’24AU$2.92
AU$3.16
+8.2%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.786
Dec ’23AU$2.94
AU$3.16
+7.4%
4.8%AU$3.31AU$2.89AU$2.636
Nov ’23AU$2.69
AU$3.16
+17.6%
6.9%AU$3.45AU$2.74AU$2.436

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Rural Funds Group

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