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Charter Hall Social Infrastructure REIT Évaluation
Le site CQE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CQE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CQE ( A$2.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CQE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CQE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CQE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.04b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 14.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CQE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.9x | ||
ARF Arena REIT | 16.7x | 5.1% | AU$1.6b |
RFF Rural Funds Group | 6.7x | 3.0% | AU$754.6m |
ASK Abacus Storage King | 7.7x | 6.7% | AU$1.7b |
COF Centuria Office REIT | 4.6x | -4.5% | AU$743.7m |
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT | 8.8x | 5.2% | AU$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CQE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CQE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CQE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CQE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.8x |
Juste PS Ratio | 8.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CQE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.78 | AU$3.00 +7.8% | 5.3% | AU$3.20 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Oct ’25 | AU$2.83 | AU$2.97 +4.9% | 4.8% | AU$3.20 | AU$2.80 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$2.73 | AU$3.01 +10.3% | 4.9% | AU$3.22 | AU$2.80 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$2.61 | AU$3.06 +17.4% | 6.2% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$2.41 | AU$3.09 +28.5% | 6.8% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$2.42 | AU$3.13 +29.5% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.50 | AU$3.13 +25.4% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$2.70 | AU$3.13 +16.1% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.62 | AU$3.13 +19.6% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.95 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.77 | AU$3.12 +12.8% | 7.4% | AU$3.40 | AU$2.75 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.98 | AU$3.15 +6.0% | 6.4% | AU$3.40 | AU$2.85 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$2.62 | AU$3.19 +21.8% | 6.5% | AU$3.41 | AU$2.85 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.44 | AU$3.25 +33.6% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.53 | AU$3.25 +28.6% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | AU$2.83 | 7 |
Sep ’24 | AU$2.80 | AU$3.25 +16.2% | 4.7% | AU$3.41 | AU$2.93 | AU$2.73 | 7 |
Aug ’24 | AU$3.04 | AU$3.49 +14.9% | 5.8% | AU$3.90 | AU$3.29 | AU$2.61 | 7 |
Jul ’24 | AU$2.93 | AU$3.55 +21.3% | 5.0% | AU$3.90 | AU$3.29 | AU$2.41 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.94 | AU$3.57 +21.4% | 4.4% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.42 | 7 |
May ’24 | AU$3.01 | AU$3.60 +19.4% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.50 | 6 |
Apr ’24 | AU$2.98 | AU$3.60 +20.6% | 4.3% | AU$3.90 | AU$3.40 | AU$2.70 | 6 |
Mar ’24 | AU$3.11 | AU$3.77 +21.2% | 12.0% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.62 | 7 |
Feb ’24 | AU$3.46 | AU$3.92 +13.2% | 10.8% | AU$4.82 | AU$3.40 | AU$2.77 | 7 |
Jan ’24 | AU$3.40 | AU$3.96 +16.5% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.98 | 8 |
Dec ’23 | AU$3.43 | AU$3.96 +15.7% | 10.1% | AU$4.82 | AU$3.35 | AU$2.62 | 8 |
Nov ’23 | AU$3.50 | AU$4.01 +14.5% | 8.7% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.44 | 8 |
Oct ’23 | AU$3.05 | AU$4.03 +32.2% | 9.1% | AU$4.82 | AU$3.60 | AU$2.53 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.