Centuria Capital Group Évaluation
Le site CNI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNI ( A$1.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CNI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.60b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.8x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45x | ||
APZ Aspen Group | 9.1x | 9.8% | AU$434.5m |
SGP Stockland | 40.1x | 15.7% | AU$12.3b |
WOT WOTSO Property | 127.8x | n/a | AU$111.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.1x | n/a | AU$74.6m |
CNI Centuria Capital Group | 21.5x | 10.8% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CNI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.5x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.93 | AU$1.90 -1.3% | 10.8% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 10 |
Oct ’25 | AU$2.05 | AU$1.81 -11.5% | 5.4% | AU$1.95 | AU$1.65 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$1.72 | AU$1.83 +6.6% | 9.4% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$1.68 | AU$1.80 +7.7% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.5% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$1.76 | AU$1.80 +2.6% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.8% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +1.7% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -8.1% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$1.43 | AU$1.67 +16.6% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$2.05 | 10 |
Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.72 | 9 |
Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.2% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.68 | 9 |
Jul ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +23.4% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
May ’24 | AU$1.73 | AU$2.12 +22.6% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +43.0% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.76 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +22.6% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.72 | AU$2.24 +30.5% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.87 | AU$2.24 +20.0% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.43 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.74 | AU$2.40 +38.1% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.52 | AU$2.54 +67.3% | 17.8% | AU$3.65 | AU$2.00 | AU$1.36 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.