Aspen Group Évaluation
Le site APZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APZ ( A$2.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APZ?
Mesure clé : Comme APZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de APZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | AU$48.44m |
| Capitalisation boursière | AU$504.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.5x | ||
CNI Centuria Capital Group | 22.1x | 13.3% | AU$1.6b |
WOT WOTSO Property | 139.8x | n/a | AU$121.6m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.2x | n/a | AU$75.7m |
SGP Stockland | 41x | 17.1% | AU$12.6b |
APZ Aspen Group | 10.4x | 19.2% | AU$504.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: APZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian REITs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 22.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.53 | AU$3.19 +26.2% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.16 | AU$3.03 +40.1% | 23.9% | AU$4.05 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.20 | AU$2.99 +36.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +47.0% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.74 | AU$3.14 +80.5% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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