Australian Unity Office Fund Évaluation

Le site AOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AOF ( A$1.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AOF?

Mesure clé : Comme AOF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AOF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AOF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AOF?
Ratio PS	6.9x
Vente	AU$24.97m
Capitalisation boursière	AU$173.42m

AOF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AOF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.8x
ECF Elanor Commercial Property Fund	5.1x	n/a	AU$191.5m
GDI GDI Property Group	4.2x	2.3%	AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group	4.6x	6.3%	AU$1.0b
ABG Abacus Group	5.4x	1.2%	AU$1.0b
AOF Australian Unity Office Fund	6.9x	-77.9%	AU$173.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Office REITs ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Office REITs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AOF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	6.9x
Juste PS Ratio	1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

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0.7%

Aspen Group

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Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

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Vicinity Centres

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Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%