Immuron Évaluation
Le site IMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IMC pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de IMC pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMC?
Mesure clé : Comme IMC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IMC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | AU$4.90m |
| Capitalisation boursière | AU$17.19m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.5x | ||
TRP Tissue Repair | 8.8x | n/a | AU$15.7m |
CHM Chimeric Therapeutics | 1.1x | n/a | AU$8.1m |
BDX BCAL Diagnostics | 12.2x | 77.6% | AU$37.7m |
PTX Prescient Therapeutics | 8x | n/a | AU$29.8m |
IMC Immuron | 3.5x | 59.7% | AU$17.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Biotechs ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.0x | 8.3% | |
IMC Immuron | 3.5x | 59.7% | US$11.17m |
ARX Aroa Biosurgery | 3.6x | 20.1% | US$146.81m |
ATH Alterity Therapeutics | 4x | 25.0% | US$10.37m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.0x | 15.3% | |
IMC Immuron | 3.5x | 22.4% | US$11.17m |
Price-To-Sales vs Industrie: IMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Biotechs ( 10 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IMC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 13.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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