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ARN Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
ARN Media possède un total de capitaux propres de A$316.4M et une dette totale de A$93.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.6%. Son actif total et son passif total sont A$636.3M et de A$320.0M. L'EBIT de ARN Media est A$36.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$18.9M.
Informations clés
33.3%
Ratio d'endettement
AU$98.60m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.2x |
Argent liquide | AU$12.20m |
Fonds propres | AU$296.40m |
Total du passif | AU$450.70m |
Total des actifs | AU$747.10m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de A1N ( A$102.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$55.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de A1N ( A$102.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$264.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de A1N ( 23.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de A1N est passé de 0% à 29.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de A1N n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 13.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de A1N sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.5 x couverture).