Wagners Holding Évaluation

Le site WGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WGN ( A$1.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WGN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WGN?

Mesure clé : Comme WGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WGN?
Ratio PE	25x
Les revenus	AU$10.28m
Capitalisation boursière	AU$257.04m

WGN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.1x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.9x
ALK Alkane Resources	17.3x	36.3%	AU$305.6m
JHX James Hardie Industries	35.9x	17.8%	AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group	11.6x	n/a	AU$182.5m
PGH Pact Group Holdings	74.7x	n/a	AU$278.9m
WGN Wagners Holding	25x	18.5%	AU$257.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 16.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25x
Juste PE Ratio	16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$1.38	AU$1.27 -8.0%	22.0%	AU$1.55	AU$0.99	n/a	2
Nov ’25	AU$1.32	AU$1.12 -14.8%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.12 +31.0%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.12 +26.6%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.12 +20.4%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
May ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$0.61	AU$1.12 +82.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.96	2
Mar ’24	AU$0.57	AU$0.96 +69.0%	46.8%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.91	3
Feb ’24	AU$0.73	AU$1.11 +51.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.90	3
Jan ’24	AU$0.80	AU$1.11 +39.2%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$1.01	3
Dec ’23	AU$0.77	AU$1.11 +44.7%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.82	3
Nov ’23	AU$0.76	AU$1.11 +45.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.92	3

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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