Sayona Mining Limited

CHIA:SYA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$329.4m

Sayona Mining Évaluation

Le site SYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYA?

Mesure clé : Comme SYA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SYA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SYA?
Ratio PS1.6x
VenteAU$200.87m
Capitalisation boursièreAU$329.39m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SYA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.1x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1x15.4%AU$184.2m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
PRG PRL Global
0.1xn/aAU$139.0m
SYA Sayona Mining
1.6x5.1%AU$329.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

125 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie62.4x3.0%
SYA Sayona Mining
 1.6x5.1%US$214.03m
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$132.13b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$37.39b
SYA 1.6xMoyenne de l'industrie 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
125 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie62.4x10.6%
SYA Sayona Mining
 1.6xn/aUS$214.03m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 62.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SYA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio15.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.032
AU$0.08
+154.0%
50.0%AU$0.12AU$0.04n/a2
Nov ’25AU$0.033
AU$0.062
+86.9%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.034
AU$0.075
+123.9%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.03
AU$0.08
+162.3%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.043
AU$0.083
+93.8%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.033
AU$0.083
+156.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.038
AU$0.083
+116.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+159.7%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.063
AU$0.20
+214.7%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.071
AU$0.20
+175.1%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0333
Oct ’24AU$0.092
AU$0.23
+150.0%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0343
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+77.0%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.032
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0432
Apr ’24AU$0.18
AU$0.29
+56.8%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0382

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Capral

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Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

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1Y

12.1%

Nufarm

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%