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Sayona Mining Évaluation
Le site SYA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SYA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SYA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$360.27m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SYA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3x | ||
A1M AIC Mines | 1.1x | 15.7% | AU$198.6m |
DDH DDH1 | 0.6x | 2.6% | AU$331.8m |
PYX PYX Resources | 6.8x | 64.1% | AU$233.0m |
VYS Vysarn | 3.4x | n/a | AU$258.7m |
SYA Sayona Mining | 1.8x | 2.9% | AU$360.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: SYA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SYA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 19.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SYA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.035 | AU$0.074 +108.5% | 73.6% | AU$0.15 | AU$0.025 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$0.034 | AU$0.075 +123.9% | 72.0% | AU$0.15 | AU$0.025 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.027 | AU$0.077 +184.0% | 68.5% | AU$0.15 | AU$0.03 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.03 | AU$0.08 +162.3% | 62.1% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.034 | AU$0.083 +145.1% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.043 | AU$0.083 +93.8% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.033 | AU$0.083 +156.4% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.038 | AU$0.083 +116.4% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.045 | AU$0.083 +85.2% | 57.4% | AU$0.15 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.038 | AU$0.10 +159.7% | 71.2% | AU$0.20 | AU$0.04 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.071 | AU$0.17 +139.4% | 33.6% | AU$0.22 | AU$0.09 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.063 | AU$0.20 +214.7% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.071 | AU$0.20 +175.1% | 10.4% | AU$0.22 | AU$0.17 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.092 | AU$0.23 +150.0% | 12.3% | AU$0.25 | AU$0.19 | AU$0.034 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.12 | AU$0.25 +117.4% | 16.3% | AU$0.30 | AU$0.20 | AU$0.027 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.15 | AU$0.27 +77.0% | 11.1% | AU$0.30 | AU$0.24 | AU$0.03 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.28 +57.1% | 12.7% | AU$0.31 | AU$0.24 | AU$0.034 | 2 |
Jun ’24 | AU$0.18 | AU$0.28 +55.6% | 10.7% | AU$0.31 | AU$0.25 | AU$0.043 | 2 |
Apr ’24 | AU$0.18 | AU$0.29 +56.8% | 3.4% | AU$0.30 | AU$0.28 | AU$0.038 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.