Core Lithium Ltd

ASX:CXO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$198.7m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Core Lithium Évaluation

Le site CXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CXO ( A$0.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CXO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CXO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA91.3x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CXO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
PLL Piedmont Lithium
2.5x22.3%AU$213.1m
QPM Queensland Pacific Metals
2x47.6%AU$78.2m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.3x-11.9%AU$206.1m
CXO Core Lithium
1.1x5.7%AU$198.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CXO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CXO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25n/a10
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a10
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34n/a10
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36n/a8
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.03
AU$1.04
+1.1%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.34
AU$1.28
-4.7%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273
Nov ’23AU$1.44
AU$1.60
+11.1%
6.3%AU$1.70AU$1.50AU$0.342
Sep ’23AU$1.36
AU$1.65
+21.8%
9.1%AU$1.80AU$1.50AU$0.402

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y