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Core Lithium Évaluation
Le site CXO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CXO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CXO ( A$0.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CXO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CXO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CXO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$198.74m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 91.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CXO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
STA Strandline Resources | 2.3x | 18.6% | AU$138.9m |
PLL Piedmont Lithium | 2.5x | 22.3% | AU$213.1m |
QPM Queensland Pacific Metals | 2x | 47.6% | AU$78.2m |
BDM Burgundy Diamond Mines | 0.3x | -11.9% | AU$206.1m |
CXO Core Lithium | 1.1x | 5.7% | AU$198.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CXO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs Industrie: CXO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CXO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CXO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.095 | AU$0.097 +1.8% | 9.8% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$0.10 | AU$0.096 -8.8% | 9.4% | AU$0.11 | AU$0.08 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$0.091 | AU$0.11 +16.8% | 18.2% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.11 -12.5% | 20.1% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$0.14 | AU$0.11 -21.6% | 20.1% | AU$0.15 | AU$0.09 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$0.15 | AU$0.12 -24.2% | 24.7% | AU$0.15 | AU$0.06 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$0.24 | AU$0.14 -42.7% | 31.7% | AU$0.20 | AU$0.06 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$0.20 | AU$0.19 -0.9% | 56.2% | AU$0.45 | AU$0.10 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$0.25 | AU$0.30 +20.0% | 44.7% | AU$0.55 | AU$0.10 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$0.27 | AU$0.38 +41.9% | 29.1% | AU$0.60 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$0.34 | AU$0.40 +14.8% | 26.7% | AU$0.60 | AU$0.25 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$0.41 | AU$0.49 +22.0% | 28.1% | AU$0.80 | AU$0.34 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$0.40 | AU$0.49 +22.5% | 25.8% | AU$0.77 | AU$0.36 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$0.66 | AU$0.68 +3.7% | 29.0% | AU$0.95 | AU$0.41 | AU$0.10 | 9 |
Jul ’24 | AU$0.90 | AU$0.91 +1.6% | 28.6% | AU$1.40 | AU$0.53 | AU$0.091 | 9 |
Jun ’24 | AU$1.04 | AU$0.90 -13.1% | 30.5% | AU$1.40 | AU$0.53 | AU$0.13 | 9 |
May ’24 | AU$0.95 | AU$0.90 -6.3% | 29.0% | AU$1.35 | AU$0.56 | AU$0.14 | 8 |
Apr ’24 | AU$0.86 | AU$0.92 +6.8% | 27.9% | AU$1.45 | AU$0.50 | AU$0.15 | 8 |
Mar ’24 | AU$0.95 | AU$0.98 +2.7% | 27.7% | AU$1.45 | AU$0.49 | AU$0.24 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.13 | AU$1.00 -11.7% | 31.1% | AU$1.45 | AU$0.49 | AU$0.20 | 6 |
Jan ’24 | AU$1.03 | AU$1.04 +1.1% | 32.8% | AU$1.50 | AU$0.53 | AU$0.25 | 5 |
Dec ’23 | AU$1.34 | AU$1.28 -4.7% | 42.5% | AU$1.80 | AU$0.53 | AU$0.27 | 3 |
Nov ’23 | AU$1.44 | AU$1.60 +11.1% | 6.3% | AU$1.70 | AU$1.50 | AU$0.34 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.36 | AU$1.65 +21.8% | 9.1% | AU$1.80 | AU$1.50 | AU$0.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.