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BCI Minerals Évaluation

Le site BCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate BCI's fair value for valuation analysis.

Significativement en dessous de la juste valeur: Insufficient data to calculate BCI's fair value for valuation analysis.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour BCI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BCI par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de BCI?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$677.88m

BCI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	68.8x
Ratio PEG	-1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BCI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.5x
VSL Vulcan Steel	17.5x	18.9%	AU$918.5m
GRR Grange Resources	2.2x	n/a	AU$347.2m
DRR Deterra Royalties	11.6x	-8.1%	AU$2.0b
MGX Mount Gibson Iron	2.9x	n/a	AU$402.1m
BCI BCI Minerals	127.5x	-78.5%	AU$677.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.5x) compared to the peer average (8.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	14.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BCI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.5x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (12.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	127.5x
Juste PE Ratio	1.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (127.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (1.8x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BCI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.24	AU$0.47 +93.8%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Aug ’25	AU$0.25	AU$0.47 +86.0%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.23	AU$0.47 +97.9%	5.4%	AU$0.49	AU$0.44	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.41 +74.5%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Mar ’25	AU$0.24	AU$0.41 +69.1%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Feb ’25	AU$0.28	AU$0.41 +49.1%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Jan ’25	AU$0.28	AU$0.41 +43.9%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Dec ’24	AU$0.27	AU$0.41 +54.7%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Nov ’24	AU$0.28	AU$0.41 +46.4%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Oct ’24	AU$0.27	AU$0.41 +54.7%	7.3%	AU$0.44	AU$0.38	n/a	2
Sep ’24	AU$0.28	AU$0.35 +25.0%	8.6%	AU$0.38	AU$0.32	n/a	2
Aug ’24	AU$0.27	AU$0.35 +29.6%	8.6%	AU$0.38	AU$0.32	AU$0.25	2
Jul ’24	AU$0.24	AU$0.34 +43.8%	7.2%	AU$0.37	AU$0.32	AU$0.23	2
Jun ’24	AU$0.22	AU$0.41 +84.1%	21.0%	AU$0.49	AU$0.32	AU$0.23	2
May ’24	AU$0.24	AU$0.41 +68.8%	21.0%	AU$0.49	AU$0.32	AU$0.24	2
Apr ’24	AU$0.24	AU$0.42 +71.4%	16.7%	AU$0.49	AU$0.35	AU$0.23	2
Mar ’24	AU$0.28	AU$0.42 +52.7%	16.7%	AU$0.49	AU$0.35	AU$0.24	2
Feb ’24	AU$0.29	AU$0.47 +63.8%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Jan ’24	AU$0.27	AU$0.47 +75.9%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Dec ’23	AU$0.26	AU$0.47 +86.3%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.27	2
Nov ’23	AU$0.22	AU$0.47 +115.9%	3.2%	AU$0.49	AU$0.46	AU$0.28	2
Oct ’23	AU$0.23	AU$0.49 +120.0%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.27	2
Sep ’23	AU$0.23	AU$0.49 +110.6%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.28	2
Aug ’23	AU$0.26	AU$0.49 +94.1%	1.0%	AU$0.50	AU$0.49	AU$0.27	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.