Chalice Mining Limited

ASX:CHN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$527.1m

Chalice Mining Évaluation

Le site CHN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CHN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CHN pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHN?

Mesure clé : Étant donné que CHN n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour CHN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHN par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de CHN?
Ratio PB3.3x
LivreAU$162.79m
Capitalisation boursièreAU$527.13m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de CHN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour CHN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.5x
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$494.7m
SVM Sovereign Metals
13.5x-11.9%AU$488.9m
BRE Brazilian Rare Earths
6.2x44.5%AU$609.0m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$527.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: CHN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.5 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de CHN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
CHN 3.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: CHN est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 1.1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de CHN par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHN PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 3.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book CHN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.37
AU$2.36
+72.9%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.4%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.53
AU$2.35
+54.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.17
AU$2.35
+100.9%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.6%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.6%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.4%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.2%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.7%
52.7%AU$5.40AU$0.90n/a7
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.2%
40.4%AU$5.40AU$1.50n/a7
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+112.5%
39.7%AU$5.40AU$1.50n/a7
Nov ’24AU$1.95
AU$3.37
+72.9%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.32
AU$3.39
+45.9%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.537
Sep ’24AU$3.31
AU$6.56
+98.3%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.176
Jul ’24AU$6.26
AU$7.97
+27.3%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.08
AU$8.34
+17.8%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.185
Apr ’24AU$7.49
AU$7.54
+0.7%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.085
Mar ’24AU$6.41
AU$7.93
+23.6%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.174
Feb ’24AU$6.33
AU$7.93
+25.2%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.024
Jan ’24AU$6.30
AU$8.20
+30.2%
21.0%AU$11.10AU$6.60AU$1.704
Dec ’23AU$5.61
AU$8.00
+42.6%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.404
Nov ’23AU$4.25
AU$8.00
+88.2%
22.8%AU$11.10AU$6.50AU$1.954

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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