Sims Limited

CHIA:SGM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.5b

Sims Évaluation

Le site SGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SGM ( A$23.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$47.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGM?

Mesure clé : Comme SGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGM?
Ratio PE18.5x
Les revenusAU$245.30m
Capitalisation boursièreAU$4.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
DRR Deterra Royalties
14.1x-3.37%AU$2.3b
CIA Champion Iron
18.8x18.46%AU$2.0b
BSL BlueScope Steel
16.7x3.84%AU$13.3b
VSL Vulcan Steel
62.1x30.97%AU$769.3m
SGM Sims
18.5x8.88%AU$4.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EUR European Lithium
0.5xn/aUS$376.26m
CZR CZR Resources
1xn/aUS$37.32m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
KSN Kingston Resources
1.1xn/aUS$27.08m
SGM 18.5xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$23.48
AU$27.40
+16.69%
18.21%AU$35.10AU$17.30n/a13
Aug ’27AU$25.64
AU$28.77
+12.20%
17.12%AU$34.40AU$17.30n/a13
Jul ’27AU$25.97
AU$28.90
+11.30%
17.38%AU$34.40AU$17.30n/a13
Jun ’27AU$27.39
AU$23.36
-14.72%
13.91%AU$30.00AU$17.00n/a13
May ’27AU$21.31
AU$22.76
+6.81%
17.15%AU$30.00AU$15.50n/a13
Apr ’27AU$18.86
AU$22.61
+19.89%
17.65%AU$30.00AU$15.50n/a13
Mar ’27AU$21.89
AU$20.26
-7.47%
17.15%AU$26.50AU$15.50n/a12
Feb ’27AU$20.29
AU$16.71
-17.65%
14.69%AU$22.00AU$13.50n/a13
Jan ’27AU$18.02
AU$16.02
-11.09%
12.56%AU$19.56AU$12.70n/a13
Dec ’26AU$17.13
AU$15.59
-8.99%
11.53%AU$18.10AU$12.70n/a13
Nov ’26AU$15.93
AU$14.18
-10.99%
9.54%AU$15.80AU$12.00n/a13
Oct ’26AU$13.31
AU$14.02
+5.35%
8.97%AU$15.80AU$12.00n/a13
Sep ’26AU$14.20
AU$14.08
-0.85%
8.68%AU$15.80AU$12.00n/a13
Aug ’26AU$15.14
AU$14.56
-3.81%
11.62%AU$17.40AU$11.70AU$25.6414
Jul ’26AU$15.29
AU$14.24
-6.88%
10.92%AU$16.33AU$11.70AU$25.9714
Jun ’26AU$15.09
AU$14.10
-6.59%
9.82%AU$15.80AU$11.70AU$27.3913
May ’26AU$14.64
AU$14.10
-3.66%
9.84%AU$15.80AU$11.70AU$21.3113
Apr ’26AU$15.06
AU$14.32
-4.92%
8.77%AU$15.80AU$11.70AU$18.8613
Mar ’26AU$14.54
AU$14.20
-2.37%
8.66%AU$15.70AU$11.70AU$21.8912
Feb ’26AU$13.20
AU$13.36
+1.23%
9.17%AU$15.50AU$11.40AU$20.2912
Jan ’26AU$11.90
AU$13.15
+10.54%
8.85%AU$15.40AU$10.70AU$18.0212
Dec ’25AU$13.11
AU$13.18
+0.50%
8.93%AU$15.40AU$10.70AU$17.1312
Nov ’25AU$12.62
AU$13.05
+3.37%
9.52%AU$15.40AU$10.70AU$15.9312
Oct ’25AU$12.72
AU$12.42
-2.34%
9.19%AU$14.50AU$10.50AU$13.3111
Sep ’25AU$11.02
AU$11.85
+7.55%
9.03%AU$13.50AU$9.77AU$14.2012
Aug ’25AU$10.31
AU$11.44
+10.96%
12.21%AU$13.50AU$9.40AU$15.1413
AU$27.3
Fair Value
14.0% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/21 19:23
Cours de l'action en fin de journée2026/08/21 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2026/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sims Limited est couverte par 24 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter
Chen JiangBofA Global Research