St Barbara Limited

CHIA:SBM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$312.4m

St Barbara Évaluation

Le site SBM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SBM pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SBM pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBM?

Mesure clé : Comme SBM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SBM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SBM?
Ratio PS1.4x
VenteAU$223.60m
Capitalisation boursièreAU$312.44m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SBM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SBM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
TBR Tribune Resources
2.4xn/aAU$258.7m
DCN Dacian Gold
2.8xn/aAU$346.8m
ALK Alkane Resources
1.8x20.8%AU$311.6m
RND Rand Mining
3.1xn/aAU$107.8m
SBM St Barbara
1.4x11.9%AU$312.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SBM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

123 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x2.6%
SBM St Barbara
 1.4x11.9%US$203.04m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.38b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.60b
SBM 1.4xMoyenne de l'industrie 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie61.1x10.6%
SBM St Barbara
 1.4x75.2%US$203.04m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SBM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 61.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SBM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SBM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.34
AU$0.43
+23.7%
14.9%AU$0.49AU$0.34n/a3
Nov ’25AU$0.46
AU$0.44
-3.6%
16.5%AU$0.50AU$0.34n/a3
Oct ’25AU$0.34
AU$0.25
-26.3%
40.6%AU$0.35AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.25
AU$0.23
-9.0%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Aug ’25AU$0.22
AU$0.23
+3.4%
36.2%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jul ’25AU$0.20
AU$0.22
+8.5%
36.8%AU$0.30AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.24
AU$0.23
-6.2%
35.6%AU$0.30AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.26
AU$0.21
-18.4%
33.2%AU$0.26AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.17
AU$0.18
+1.4%
32.7%AU$0.25AU$0.09n/a4
Mar ’25AU$0.14
AU$0.21
+42.5%
16.0%AU$0.25AU$0.17n/a3
Feb ’25AU$0.17
AU$0.21
+27.4%
12.3%AU$0.25AU$0.19n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.22
+3.2%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Dec ’24AU$0.20
AU$0.22
+5.7%
10.9%AU$0.25AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.17
AU$0.22
+23.8%
10.9%AU$0.25AU$0.20AU$0.463
Oct ’24AU$0.18
AU$0.36
+104.7%
22.7%AU$0.48AU$0.30AU$0.343
Sep ’24AU$0.19
AU$0.36
+85.3%
24.5%AU$0.48AU$0.29AU$0.253
Aug ’24AU$0.24
AU$0.39
+59.5%
17.2%AU$0.48AU$0.33AU$0.223
Jul ’24AU$0.48
AU$0.62
+28.8%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.205
Jun ’24AU$0.55
AU$0.62
+12.4%
17.9%AU$0.76AU$0.48AU$0.245
May ’24AU$0.60
AU$0.66
+9.0%
20.2%AU$0.85AU$0.48AU$0.266
Apr ’24AU$0.68
AU$0.77
+13.2%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.176
Mar ’24AU$0.57
AU$0.77
+35.1%
25.2%AU$1.05AU$0.50AU$0.146
Feb ’24AU$0.71
AU$0.96
+34.3%
40.4%AU$1.80AU$0.50AU$0.177
Jan ’24AU$0.78
AU$0.95
+22.0%
40.6%AU$1.80AU$0.50AU$0.218
Dec ’23AU$0.63
AU$0.84
+32.7%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.208
Nov ’23AU$0.51
AU$0.84
+65.6%
46.8%AU$1.80AU$0.50AU$0.178

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

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AU$0.17

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0%

1Y

60.5%