Regis Resources Limited

CHIA:RRL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$5.0b

Regis Resources Évaluation

Le site RRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

AU$27.52
Fair Value
75.8% sous-évalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RRL ( A$6.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$27.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRL?

Mesure clé : Comme RRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RRL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RRL?
Ratio PE19.6x
Les revenusAU$254.36m
Capitalisation boursièreAU$5.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.2x
CMM Capricorn Metals
38.5x28.62%AU$5.8b
WGX Westgold Resources
148.2x47.14%AU$5.1b
PRU Perseus Mining
12.2x9.17%AU$7.0b
RMS Ramelius Resources
13.8x13.66%AU$6.5b
RRL Regis Resources
19.6x21.03%AU$5.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MLX Metals X
4.9x-27.53%US$440.71m
MMI Metro Mining
3.1x1.47%US$268.31m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.2xn/aUS$69.42m
RRL 19.6xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies18PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio22.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.65
AU$6.57
-1.25%
16.10%AU$8.30AU$4.50n/a10
Nov ’26AU$6.40
AU$6.29
-1.69%
13.21%AU$7.25AU$4.50n/a10
Oct ’26AU$5.97
AU$5.49
-8.12%
10.98%AU$6.40AU$4.50n/a10
Sep ’26AU$4.76
AU$4.45
-6.62%
14.08%AU$5.30AU$3.10n/a10
Aug ’26AU$4.01
AU$4.44
+10.60%
13.79%AU$5.30AU$3.10n/a10
Jul ’26AU$4.43
AU$4.68
+5.57%
16.21%AU$6.00AU$3.10n/a12
Jun ’26AU$5.02
AU$4.43
-11.83%
15.65%AU$5.60AU$2.70n/a12
May ’26AU$4.38
AU$4.35
-0.54%
14.96%AU$5.60AU$2.70n/a12
Apr ’26AU$3.92
AU$3.52
-10.30%
18.33%AU$4.40AU$2.40n/a11
Mar ’26AU$3.20
AU$3.28
+2.53%
15.39%AU$3.90AU$2.10n/a11
Feb ’26AU$3.06
AU$3.09
+1.26%
18.66%AU$3.90AU$2.00n/a11
Jan ’26AU$2.57
AU$2.72
+6.01%
22.78%AU$3.80AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$2.56
AU$2.61
+1.99%
20.62%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.29%
20.88%AU$3.35AU$1.75AU$6.4011
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.55%
21.05%AU$2.90AU$1.25AU$5.9711
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.38%
19.54%AU$2.70AU$1.25AU$4.7611
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.36%
17.49%AU$2.70AU$1.40AU$4.0111
Jul ’25AU$1.75
AU$2.31
+32.13%
20.15%AU$3.10AU$1.55AU$4.4311
Jun ’25AU$1.85
AU$2.27
+22.91%
20.93%AU$3.10AU$1.40AU$5.0211
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.79%
21.06%AU$2.80AU$1.30AU$4.3811
Apr ’25AU$2.01
AU$2.16
+7.24%
22.68%AU$2.70AU$1.25AU$3.9211
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.77%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.2011
Feb ’25AU$1.97
AU$2.14
+8.50%
22.09%AU$2.60AU$1.25AU$3.0611
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.38%
19.95%AU$2.50AU$1.20AU$2.5711
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.70%
18.98%AU$2.40AU$1.20AU$2.5611
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.39%
21.06%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
AU$6.62
Fair Value
0.5% surévalué décote intrinsèque
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/22 13:13
Cours de l'action en fin de journée2025/11/21 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Regis Resources Limited est couverte par 23 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited