Rio Tinto Group Évaluation

Le site RIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIO ( A$116.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$141.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIO?

Mesure clé : Comme RIO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RIO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RIO?
Ratio PE	9.4x
Les revenus	US$10.75b
Capitalisation boursière	US$105.98b

RIO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	13.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43.2x
BHP BHP Group	16.8x	5.0%	AU$203.9b
LYC Lynas Rare Earths	74.3x	42.7%	AU$6.3b
MIN Mineral Resources	52.2x	39.6%	AU$6.5b
PLS Pilbara Minerals	29.4x	25.8%	AU$7.6b
RIO Rio Tinto Group	9.4x	0.7%	AU$84.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Metals and Mining ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
KCN Kingsgate Consolidated	1.8x	-13.3%	US$233.05m
GRR Grange Resources	2.7x	n/a	US$184.45m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$182.71m
PTN Patronus Resources	2.3x	n/a	US$66.04m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Metals and Mining ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.4x
Juste PE Ratio	20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

5.6%

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%