Dyno Nobel Limited

CHIA:IPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.8b

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Dyno Nobel Évaluation

Le site IPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: IPL ( A$2.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPL?

Mesure clé : Comme IPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IPL?
Ratio PS0.9x
VenteAU$5.34b
Capitalisation boursièreAU$4.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
ORI Orica
1.3x2.48%AU$10.3b
SFR Sandfire Resources
5.4x6.67%AU$10.0b
PLS PLS Group
16.4x17.51%AU$16.4b
MIN Mineral Resources
2.4x3.11%AU$13.3b
IPL Dyno Nobel
0.9x0.49%AU$4.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Chemicals ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x4.8%
IPL Dyno Nobel
 0.9x0.49%US$3.02b
ORI Orica
1.3x2.48%US$7.35b
DNL Dyno Nobel
1.7x-2.23%US$4.69b
IPL 0.9xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies12PS01224364860+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.5x29.6%
IPL Dyno Nobel
 0.9x50.74%US$3.02b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Chemicals ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Aug ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Jul ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Jun ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
May ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Apr ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Feb ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Jan ’27n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Dec ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Nov ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Oct ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Sep ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Aug ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Jul ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Jun ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
May ’26n/a
AU$3.26
0%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Apr ’26AU$2.60
AU$3.26
+25.38%
6.90%AU$3.58AU$2.90n/a13
Mar ’26AU$2.76
AU$3.30
+19.62%
8.06%AU$3.90AU$2.90n/a13
Feb ’26AU$3.00
AU$3.31
+10.64%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Jan ’26AU$2.95
AU$3.31
+12.52%
7.79%AU$3.90AU$2.90n/a13
Dec ’25AU$3.20
AU$3.30
+3.20%
7.93%AU$3.90AU$2.90n/a13
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.65%
6.86%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.61%
6.23%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.54%
4.83%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.18%
5.07%AU$3.40AU$2.91n/a14
AU$3.32
Fair Value
21.8% sous-évalué décote intrinsèque
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/03 13:19
Cours de l'action en fin de journée2025/04/01 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dyno Nobel Limited est couverte par 34 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David Matthew KratochvilAlliance Global Partners
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited